Comparar fundos
Até quatro fundos lado a lado: preço, rendimentos, tamanho, dívida, risco e retorno no mesmo período, cada número o da página do fundo.
Os números
Fundo
Classificação
- BNFS11
- Tijolo · Agências bancárias
- TVRI11
- Tijolo · Agências bancárias
Gestor
- BNFS11
- Oliveira Trust DTVM
- TVRI11
- Tivio Capital DTVM
Preço e valor
Cotação
- BNFS11
- R$ 31,76
- TVRI11
- R$ 81,17
P/VP
- BNFS11
- 0,46
- TVRI11
- 0,81
Rendimentos
DY 12 meses
- BNFS11
- 22,20%
- TVRI11
- 15,52%
Rendimentos em 12 meses
- BNFS11
- R$ 7,05 por cota
- TVRI11
- R$ 12,60 por cota
Último rendimento
- BNFS11
- R$ 0,40 data-com 30/10/2026
- TVRI11
- R$ 1,05 data-com 30/10/2026
Tamanho e liquidez
Patrimônio
- BNFS11
- R$ 48,2 mi
- TVRI11
- R$ 1,60 bi
Liquidez média diária
- BNFS11
- R$ 36,4 mil 30 pregões
- TVRI11
- R$ 1,42 mi 30 pregões
Cotistas
- BNFS11
- 4.796
- TVRI11
- 56.222
Endividamento
Alavancagem dívidas ÷ patrimônio
- BNFS11
- 0,0%
- TVRI11
- 0,5%
Passivo ÷ ativo
- BNFS11
- 0,8%
- TVRI11
- 1,8%
Risco (24 meses)
Volatilidade anual
- BNFS11
- 23,7%
- TVRI11
- 13,7%
Queda máxima
- BNFS11
- −58,1%
- TVRI11
- −12,8%
Retorno
Retorno desde jun/16 com rendimentos reinvestidos
- BNFS11
- +17,6%
- TVRI11
- +137,7%
Como ler
Cada número é o da página do fundo: P/VP e patrimônio do último informe (mensal para FIIs e FIAGROs, diário para ETFs e FI-Infra, o relatório gerencial para FIPs); liquidez, a média dos últimos 30 pregões.
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem. Só FIIs e FIAGROs informam o passivo.
Volatilidade e queda máxima: de retornos semanais com os rendimentos, em 24 meses; só para um fundo negociado o bastante.
Nenhum número é marcado como o melhor: um P/VP menor ou um DY maior não é melhor por si só.
Retorno com rendimentos reinvestidos
jun/16 a set/26- BNFS11 +17,6%
- TVRI11 +137,7%
- IFIX +129,3%
- CDI líquido +120,1%
Ver dados
| Mês | BNFS11 | TVRI11 | IFIX | CDI líquido |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | +17,6% | +137,7% | +129,3% | +120,1% |
| agosto de 2026 | +20,6% | +136,2% | +129,7% | +118,1% |
| julho de 2026 | +20,8% | +143,0% | +133,1% | +116,1% |
| junho de 2026 | +20,1% | +139,2% | +133,9% | +113,9% |
| maio de 2026 | +22,6% | +138,6% | +136,8% | +111,9% |
| abril de 2026 | +57,5% | +147,7% | +139,9% | +110,0% |
| março de 2026 | +57,9% | +151,7% | +136,3% | +108,0% |
| fevereiro de 2026 | +100,0% | +151,2% | +138,9% | +105,9% |
| janeiro de 2026 | +106,2% | +155,8% | +135,7% | +104,2% |
| dezembro de 2025 | +109,7% | +144,8% | +130,5% | +102,2% |
| novembro de 2025 | +103,9% | +130,7% | +123,5% | +100,1% |
| outubro de 2025 | +104,3% | +122,3% | +119,4% | +98,3% |
| setembro de 2025 | +105,6% | +122,4% | +119,2% | +96,2% |
| agosto de 2025 | +95,5% | +116,1% | +112,3% | +94,2% |
| julho de 2025 | +94,3% | +112,1% | +109,8% | +92,3% |
| junho de 2025 | +98,6% | +114,4% | +112,7% | +90,2% |
| maio de 2025 | +84,6% | +108,1% | +111,4% | +88,5% |
| abril de 2025 | +90,3% | +99,1% | +108,4% | +86,7% |
| março de 2025 | +76,3% | +99,0% | +102,3% | +85,0% |
| fevereiro de 2025 | +77,5% | +90,2% | +90,6% | +83,5% |
| janeiro de 2025 | +82,0% | +81,3% | +84,4% | +82,0% |
| dezembro de 2024 | +140,6% | +85,2% | +90,3% | +80,4% |
| novembro de 2024 | +131,4% | +89,0% | +91,6% | +79,0% |
| outubro de 2024 | +162,5% | +97,2% | +95,7% | +77,8% |
| setembro de 2024 | +172,2% | +105,8% | +101,9% | +76,4% |
| agosto de 2024 | +173,8% | +111,1% | +107,2% | +75,2% |
| julho de 2024 | +173,9% | +107,9% | +105,4% | +73,9% |
| junho de 2024 | +166,0% | +107,5% | +104,4% | +72,5% |
| maio de 2024 | +163,1% | +106,0% | +106,5% | +71,4% |
| abril de 2024 | +163,3% | +101,8% | +106,5% | +70,2% |
| março de 2024 | +164,0% | +107,8% | +108,1% | +68,9% |
| fevereiro de 2024 | +160,7% | +99,4% | +105,2% | +67,7% |
| janeiro de 2024 | +156,2% | +99,8% | +103,5% | +66,6% |
| dezembro de 2023 | +156,1% | +85,0% | +102,2% | +65,2% |
| novembro de 2023 | +154,2% | +76,7% | +93,9% | +64,0% |
| outubro de 2023 | +150,9% | +71,7% | +92,7% | +62,7% |
| setembro de 2023 | +148,0% | +77,7% | +96,5% | +61,3% |
| agosto de 2023 | +144,7% | +77,8% | +96,2% | +60,0% |
| julho de 2023 | +141,4% | +77,9% | +95,2% | +58,5% |
| junho de 2023 | +131,1% | +76,8% | +92,6% | +57,1% |
| maio de 2023 | +130,7% | +64,1% | +84,0% | +55,6% |
| abril de 2023 | +123,4% | +53,1% | +74,5% | +54,2% |
| março de 2023 | +113,0% | +46,8% | +68,6% | +53,0% |
| fevereiro de 2023 | +125,5% | +42,4% | +71,5% | +51,5% |
| janeiro de 2023 | +125,5% | +47,2% | +72,2% | +50,3% |
| dezembro de 2022 | +122,6% | +43,4% | +75,0% | +48,9% |
| novembro de 2022 | +118,1% | +49,6% | +75,0% | +47,5% |
| outubro de 2022 | +125,8% | +53,7% | +82,6% | +46,2% |
| setembro de 2022 | +117,3% | +49,5% | +82,6% | +45,0% |
| agosto de 2022 | +107,6% | +44,5% | +81,7% | +43,6% |
| julho de 2022 | +99,7% | +27,8% | +71,8% | +42,2% |
| junho de 2022 | +97,6% | +26,3% | +70,7% | +41,0% |
| maio de 2022 | +99,3% | +30,4% | +72,2% | +39,8% |
| abril de 2022 | +94,6% | +31,9% | +71,7% | +38,6% |
| março de 2022 | +94,3% | +36,1% | +69,7% | +37,6% |
| fevereiro de 2022 | +100,8% | +37,0% | +67,3% | +36,5% |
| janeiro de 2022 | +100,8% | +40,8% | +69,5% | +35,6% |
| dezembro de 2021 | +100,1% | +40,3% | +71,2% | +34,8% |
| novembro de 2021 | +88,7% | +28,4% | +57,4% | +33,9% |
| outubro de 2021 | +89,0% | +30,6% | +63,3% | +33,3% |
| setembro de 2021 | +85,4% | +40,8% | +65,8% | +32,7% |
| agosto de 2021 | +91,0% | +64,8% | +67,9% | +32,2% |
| julho de 2021 | +91,0% | +63,5% | +72,4% | +31,7% |
| junho de 2021 | +89,8% | +61,5% | +68,2% | +31,3% |
| maio de 2021 | +83,7% | +60,4% | +71,9% | +31,0% |
| abril de 2021 | +80,1% | +60,1% | +74,7% | +30,7% |
| março de 2021 | +80,1% | +58,4% | +73,8% | +30,5% |
| fevereiro de 2021 | +78,5% | +53,2% | +76,2% | +30,2% |
| janeiro de 2021 | +81,1% | +53,9% | +75,8% | +30,1% |
| dezembro de 2020 | +75,7% | +64,4% | +75,2% | +29,9% |
| novembro de 2020 | +74,0% | +79,6% | +71,5% | +29,7% |
| outubro de 2020 | +73,1% | +81,0% | +68,9% | +29,6% |
| setembro de 2020 | +73,6% | +79,4% | +70,6% | +29,4% |
| agosto de 2020 | +74,3% | +79,0% | +69,8% | +29,2% |
| julho de 2020 | +73,9% | +76,9% | +66,9% | +29,1% |
| junho de 2020 | +80,1% | +107,8% | +71,3% | +28,8% |
| maio de 2020 | +65,5% | +98,3% | +62,3% | +28,6% |
| abril de 2020 | +63,9% | +90,1% | +59,0% | +28,4% |
| março de 2020 | +41,5% | +72,0% | +52,3% | +28,1% |
| fevereiro de 2020 | +69,2% | +98,9% | +81,0% | +27,7% |
| janeiro de 2020 | +72,6% | +100,8% | +87,9% | +27,4% |
| dezembro de 2019 | +75,0% | +108,7% | +95,2% | +27,0% |
| novembro de 2019 | +64,8% | +93,2% | +76,5% | +26,6% |
| outubro de 2019 | +63,1% | +85,6% | +70,5% | +26,2% |
| setembro de 2019 | +64,0% | +79,9% | +63,9% | +25,6% |
| agosto de 2019 | +64,5% | +78,6% | +62,2% | +25,1% |
| julho de 2019 | +66,5% | +75,7% | +62,4% | +24,6% |
| junho de 2019 | +51,6% | +70,3% | +60,4% | +24,0% |
| maio de 2019 | +47,1% | +65,4% | +55,9% | +23,5% |
| abril de 2019 | +46,2% | +62,4% | +53,2% | +23,0% |
| março de 2019 | +50,2% | +60,0% | +51,6% | +22,4% |
| fevereiro de 2019 | +45,4% | +57,3% | +48,6% | +21,9% |
| janeiro de 2019 | +59,6% | +57,4% | +47,1% | +21,4% |
| dezembro de 2018 | +48,1% | +56,2% | +43,6% | +20,9% |
| novembro de 2018 | +48,0% | +54,4% | +40,5% | +20,4% |
| outubro de 2018 | +46,3% | +51,8% | +36,9% | +19,9% |
| setembro de 2018 | +34,6% | +38,2% | +30,4% | +19,3% |
| agosto de 2018 | +37,1% | +37,2% | +30,6% | +18,8% |
| julho de 2018 | +30,6% | +40,7% | +31,5% | +18,3% |
| junho de 2018 | +28,0% | +33,2% | +29,8% | +17,7% |
| maio de 2018 | +32,6% | +47,2% | +35,2% | +17,2% |
| abril de 2018 | +35,3% | +55,8% | +42,7% | +16,7% |
| março de 2018 | +37,8% | +56,0% | +43,9% | +16,2% |
| fevereiro de 2018 | +32,4% | +52,2% | +41,1% | +15,7% |
| janeiro de 2018 | +32,6% | +47,8% | +39,5% | +15,2% |
| dezembro de 2017 | +31,8% | +47,0% | +35,9% | +14,7% |
| novembro de 2017 | +40,7% | +50,7% | +35,1% | +14,1% |
| outubro de 2017 | +28,5% | +55,2% | +35,9% | +13,6% |
| setembro de 2017 | +21,6% | +54,7% | +35,6% | +13,0% |
| agosto de 2017 | +20,8% | +39,2% | +27,2% | +12,4% |
| julho de 2017 | +22,1% | +33,8% | +26,1% | +11,6% |
| junho de 2017 | +21,9% | +33,8% | +26,6% | +10,8% |
| maio de 2017 | +24,0% | +33,4% | +25,6% | +10,1% |
| abril de 2017 | +27,1% | +31,4% | +24,3% | +9,2% |
| março de 2017 | +24,2% | +31,6% | +24,1% | +8,5% |
| fevereiro de 2017 | +25,2% | +29,6% | +23,9% | +7,5% |
| janeiro de 2017 | +21,5% | +25,0% | +18,1% | +6,7% |
| dezembro de 2016 | +21,9% | +16,1% | +13,8% | +5,8% |
| novembro de 2016 | +9,4% | +14,5% | +12,1% | +4,8% |
| outubro de 2016 | +10,2% | +20,8% | +15,1% | +3,9% |
| setembro de 2016 | +6,0% | +17,9% | +10,9% | +2,9% |
| agosto de 2016 | +7,8% | +11,6% | +7,9% | +2,0% |
| julho de 2016 | +8,1% | +8,2% | +6,0% | +0,9% |
| junho de 2016 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cada linha parte de 0% no fim de junho de 2016, com os rendimentos reinvestidos. Retorno passado não garante retorno futuro.
Como ler
Com rendimentos reinvestidos: a cotação com cada rendimento e amortização reinvestidos no fundo na data-com. Um fundo conta a partir de quando os seus rendimentos são conhecidos por completo.
Só cotação: a variação do preço, sem os rendimentos; ajustada por desdobramentos e grupamentos.
IFIX: o índice dos fundos imobiliários da B3, com os rendimentos.
CDI líquido: o CDI menos 15% de IR, para comparar com rendimentos isentos.