Documentos publicados pelos fundos

QQQI11

IWMI11

IWMI11

COIN11

COIN11

RECT11 · Fato relevante · 20/08/2026

O documento divulgado pela gestora do RECT11 informa que o Banco Digio S.A. comunicou seu interesse em descontinuar a locação dos conjuntos comerciais 701, 702, 703 e 704 localizados no sétimo andar do Condomínio Evolution Corporate em Barueri, São Paulo, que somam 1.675,44 metros quadrados. Com a concretização dessa devolução, a taxa de vacância do portfólio do fundo passará a 11,66 por cento,

FIIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o FIIP11 distribuiu R$ 1,42 por cota, o mesmo valor de junho, com dividend yield anualizado de 12,96% sobre o preço de mercado. A receita imobiliária subiu para R$ 1.850.842, contra R$ 1.322.665 no mês anterior, principalmente pela entrada de aluguéis inadimplidos da Pernambucanas, corrigidos monetariamente. O resultado de caixa chegou a R$ 1.778.433, superior aos R$ 1.113

KNRI11 · Comunicado ao mercado · 19/08/2026

O KNRI11 celebrou contrato para a venda do imóvel Centro de Distribuição Sumaré, localizado em Sumaré, São Paulo, pelo valor de 26 milhões de reais. A transação foi realizada com um prêmio de 36,3 por cento em relação ao valor de avaliação do imóvel e alinhada ao seu custo de aquisição, sem previsão de distribuição extraordinária de lucros aos cotistas. O pagamento será feito com 24 por cento à v

CXAG11

ETHY11 · Informe diário · 19/08/2026

O informe diário do ETHY11 abrange o período de 3 a 19 de agosto de 2026 e mostra a variação diária da cota do fundo, que começou em 49,61 reais e chegou a 54,38 reais no último dia do relatório. O patrimônio líquido avançou de 40,9 milhões para 45,95 milhões de reais, acompanhando o crescimento do valor da cota e uma única captação de 1.042.717,59 reais registrada no dia 18. Não houve resgates em

PIPE11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Assembleia (AGO) · 19/08/2026

O documento é a ata da Assembleia Geral Ordinária dos cotistas do fundo ETHY11, realizada de forma não presencial por meio de consulta formal e encerrada em 19 de agosto de 2026. A convocação ocorreu em 20 de julho de 2026 e contou com a participação de cotistas representando apenas 0,12% das cotas emitidas pelo fundo. A mesa foi presidida por Maria Cecilia Carrazedo de Andrade, com Ricardo de San

GDIV11

PIPE11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Assembleia (AGO) · 19/08/2026

O documento da administradora Hedge Investments informa sobre os resultados da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do ETHY11, realizada de forma não presencial por meio de consulta formal encerrada em 19 de agosto de 2026. A participação dos cotistas representou 0,12% das cotas emitidas pelo fundo, e aqueles com vínculo ou conflito de interesses não tiveram seus votos considerados, conforme reg

AURO11

AURO11

RBRD11

MANA11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 19/08/2026

O documento é uma resposta enviada pelo Banco Daycoval, na qualidade de administrador do fundo MANA11, à B3 em relação a oscilações atípicas observadas nas cotas do fundo entre os dias 5 e 18 de agosto de 2026. A carta inclui uma tabela com dados de negociação, que mostram variações de preço moderadas na maioria dos dias, mas com destaque para o dia 18 de agosto, quando houve queda de 2% e um volu

HSLG11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 19/08/2023

O documento é uma resposta da Apex Group, administradora do HSLG11, ao ofício da B3 que questionava as oscilações recentes nas cotas do fundo e o aumento no número de negócios e volume negociado entre os dias 5 e 18 de agosto de 2026. A administradora informa que as cotas são negociadas livremente na bolsa por meio das corretoras dos cotistas, sem necessidade de sua autorização, e apresenta uma ta

HDOF11

DIVS11

BBIG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

Em julho de 2026, o BBIG11 distribuiu R$ 0,03 por cota, acima dos R$ 0,02 registrados em junho. O gestor atribui o valor de junho a eventos não recorrentes, como a amortização integral do CRI BBIG II e custos de estruturação das SPEs dos Pátios, enquanto a distribuição de julho reflete a geração recorrente dos ativos, ainda impactada pela despesa financeira mensal de cerca de R$ 3 milhões do CRI B

EQIR11

EXES11

BTRU11

INRD11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do INRD11, a distribuição por cota manteve o valor de R$ 0,72, repetindo o recorde histórico alcançado em junho, enquanto o yield anualizado subiu para 11,74% ante 11,06% do mês anterior. A receita bruta atingiu R$ 1,2 milhão, também um novo patamar máximo, superando os R$ 1,13 milhão registrados em junho. A vacância do portfólio aumentou para 8,4%, contra 7,6% em ju

NEXG11

MCRE11 · Formulário de subscrição de cotas · 19/08/2026

O documento apresenta detalhes sobre a quarta emissão de cotas do MCRE11, que permite a emissão de até 9.832.842 novas cotas a um preço unitário de R$ 10,17, totalizando R$ 100.000.003,14. Isso representa um aumento de aproximadamente 8,81% sobre as 111.598.921 cotas existentes atualmente. A aprovação ocorreu em 14 de agosto de 2026 pelo administrador BTG Pactual, e a oferta é do tipo rito automát

SNME11

CPTI11 · Esclarecimento de consulta B3

Em resposta ao Ofício 246/2026 da B3, enviado após oscilações nas cotas do CPTI11 e aumento no número de negócios e na quantidade negociada, o administrador fiduciário, BTG Pactual Serviços Financeiros, apresentou esclarecimentos em 18 de agosto de 2026. Entre 4 e 17 de agosto, a última cotação informada recuou de R$ 84,79 para R$ 80,80. Em 17 de agosto, a cota oscilou entre R$ 80,00 e R$ 83,10,

IWMI11

COIN11

QQQI11

SPYI11

CASA11

PIPE11

GDIV11

ETHY11

AURO11

BTAL11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 18/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido entre os dias 3 e 18 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 52,14 reais, com uma tendência geral de alta apesar de algumas variações diárias, enquanto o patrimônio líquido subiu de cerca de 40,9 milhões para 44,1 milhões de reais e o total da carteira acompa

GDIV11

PIPE11

KISU11