ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:49
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,42 mi | 245,62 mi | 246,17 mi |
| Patrimônio líquido | 165,04 mi | 165,28 mi | 165,83 mi |
| Total dos passivos | 80,38 mi | 80,34 mi | 80,34 mi |
| Liquidez total | 7,16 mi | 7,15 mi | 7,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,75% | 32,71% | 32,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,32% | 47,23% | 47,09% |
Ativo
245,42 mi
Jul/2026: 245,62 mi
Jun/2026: 246,17 mi
Patrimônio líquido
165,04 mi
Jul/2026: 165,28 mi
Jun/2026: 165,83 mi
Total dos passivos
80,38 mi
Jul/2026: 80,34 mi
Jun/2026: 80,34 mi
Liquidez total
7,16 mi
Jul/2026: 7,15 mi
Jun/2026: 7,69 mi
Índice de solvência
32,75%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 32,71%
Jun/2026: 32,64%
Alavancagem
47,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 47,23%
Jun/2026: 47,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.519 | 2.519 | 2.518 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 14,07 | R$ 14,09 | R$ 14,13 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,71 | 0,71 | 0,70 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Jul/2026: 11.733.220
Jun/2026: 11.733.220
Número de cotistas
2.519
Jul/2026: 2.519
Jun/2026: 2.518
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 14,07
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 14,09
Jun/2026: R$ 14,13
P/VP
0,71
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,71
Jun/2026: 0,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Jul/2026: 1,43 mi
Jun/2026: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Jul/2026: 1,98 mi
Jun/2026: 1,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
236,48 mi
Jul/2026: 236,48 mi
Jun/2026: 236,48 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,48 mi
100,00%
|
236,48 mi
100,00%
|
236,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,48 mi
100,00%
|
236,48 mi
100,00%
|
236,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,48 mi
100,00%
Jul/2026: 236,48 mi (100,00%)
Jun/2026: 236,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,48 mi
100,00%
Jul/2026: 236,48 mi (100,00%)
Jun/2026: 236,48 mi (100,00%)