ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
01/09/2026 17:36
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 246,17 mi | 245,15 mi | 244,35 mi |
| Patrimônio líquido | 165,83 mi | 160,18 mi | 159,37 mi |
| Total dos passivos | 80,34 mi | 84,98 mi | 84,97 mi |
| Liquidez total | 7,69 mi | 6,58 mi | 6,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,64% | 34,66% | 34,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,09% | 48,67% | 48,91% |
Ativo
246,17 mi
Mai/2026: 245,15 mi
Abr/2026: 244,35 mi
Patrimônio líquido
165,83 mi
Mai/2026: 160,18 mi
Abr/2026: 159,37 mi
Total dos passivos
80,34 mi
Mai/2026: 84,98 mi
Abr/2026: 84,97 mi
Liquidez total
7,69 mi
Mai/2026: 6,58 mi
Abr/2026: 6,92 mi
Índice de solvência
32,64%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 34,66%
Abr/2026: 34,78%
Alavancagem
47,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 48,67%
Abr/2026: 48,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.518 | 2.524 | 2.531 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 14,13 | R$ 13,65 | R$ 13,58 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,70 | 0,73 | 0,73 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Mai/2026: 11.733.220
Abr/2026: 11.733.220
Número de cotistas
2.518
Mai/2026: 2.524
Abr/2026: 2.531
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 14,13
Informado pelo fundo
Mai/2026: R$ 13,65
Abr/2026: R$ 13,58
P/VP
0,70
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2026: 0,73
Abr/2026: 0,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,98 mi | 3,64 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 15.142,79 | 235.119,19 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Mai/2026: 1,43 mi
Abr/2026: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,98 mi
Mai/2026: 3,64 mi
Abr/2026: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 15.142,79
Abr/2026: 235.119,19
Investimentos
Total investido
236,48 mi
Mai/2026: 234,90 mi
Abr/2026: 234,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,48 mi
100,00%
|
233,64 mi
99,46%
|
233,64 mi
99,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,48 mi
100,00%
|
233,64 mi
99,46%
|
233,64 mi
99,47%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
1,27 mi
0,54%
|
1,25 mi
0,53%
|
Imóveis acabados
236,48 mi
100,00%
Mai/2026: 233,64 mi (99,46%)
Abr/2026: 233,64 mi (99,47%)
Direitos sobre imóveis
236,48 mi
100,00%
Mai/2026: 233,64 mi (99,46%)
Abr/2026: 233,64 mi (99,47%)
LCI/LCA
0,00
-
Mai/2026: 1,27 mi (0,54%)
Abr/2026: 1,25 mi (0,53%)