ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 14:50
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,14 mi | 250,04 mi | 249,15 mi |
| Patrimônio líquido | 161,78 mi | 160,08 mi | 159,18 mi |
| Total dos passivos | 85,36 mi | 89,96 mi | 89,96 mi |
| Liquidez total | 7,96 mi | 5,28 mi | 5,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,54% | 35,98% | 36,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,45% | 51,83% | 52,12% |
Ativo
247,14 mi
Jan/2026: 250,04 mi
Dez/2025: 249,15 mi
Patrimônio líquido
161,78 mi
Jan/2026: 160,08 mi
Dez/2025: 159,18 mi
Total dos passivos
85,36 mi
Jan/2026: 89,96 mi
Dez/2025: 89,96 mi
Liquidez total
7,96 mi
Jan/2026: 5,28 mi
Dez/2025: 5,59 mi
Índice de solvência
34,54%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 35,98%
Dez/2025: 36,11%
Alavancagem
48,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 51,83%
Dez/2025: 52,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.557 | 2.456 | 2.410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,79 | R$ 13,64 | R$ 13,57 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Jan/2026: 11.733.220
Dez/2025: 11.733.220
Número de cotistas
2.557
Jan/2026: 2.456
Dez/2025: 2.410
Valor patrimonial por cota
R$ 13,79
Jan/2026: R$ 13,64
Dez/2025: R$ 13,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1120 | R$ 0,1228 | R$ 0,1228 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,65 mi | 4,69 mi | 3,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 669.977,94 | 885.442,73 | 1,10 mi |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1120
Jan/2026: 1,44 mi
Dez/2025: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,65 mi
Jan/2026: 4,69 mi
Dez/2025: 3,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
669.977,94
Jan/2026: 885.442,73
Dez/2025: 1,10 mi
Investimentos
Total investido
234,86 mi
Jan/2026: 236,72 mi
Dez/2025: 236,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
99,48%
|
233,63 mi
98,70%
|
233,63 mi
98,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
99,48%
|
233,63 mi
98,70%
|
233,63 mi
98,71%
|
| LCI/LCA |
1,23 mi
0,52%
|
3,09 mi
1,30%
|
3,05 mi
1,29%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
99,48%
Jan/2026: 233,63 mi (98,70%)
Dez/2025: 233,63 mi (98,71%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
99,48%
Jan/2026: 233,63 mi (98,70%)
Dez/2025: 233,63 mi (98,71%)
LCI/LCA
1,23 mi
0,52%
Jan/2026: 3,09 mi (1,30%)
Dez/2025: 3,05 mi (1,29%)