ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 22:12
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,35 mi | 245,30 mi | 247,14 mi |
| Patrimônio líquido | 159,37 mi | 160,17 mi | 161,78 mi |
| Total dos passivos | 84,97 mi | 85,13 mi | 85,36 mi |
| Liquidez total | 6,92 mi | 7,67 mi | 7,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,78% | 34,70% | 34,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,91% | 48,69% | 48,45% |
Ativo
244,35 mi
Mar/2026: 245,30 mi
Fev/2026: 247,14 mi
Patrimônio líquido
159,37 mi
Mar/2026: 160,17 mi
Fev/2026: 161,78 mi
Total dos passivos
84,97 mi
Mar/2026: 85,13 mi
Fev/2026: 85,36 mi
Liquidez total
6,92 mi
Mar/2026: 7,67 mi
Fev/2026: 7,96 mi
Índice de solvência
34,78%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 34,70%
Fev/2026: 34,54%
Alavancagem
48,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 48,69%
Fev/2026: 48,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.531 | 2.519 | 2.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,58 | R$ 13,65 | R$ 13,79 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Mar/2026: 11.733.220
Fev/2026: 11.733.220
Número de cotistas
2.531
Mar/2026: 2.519
Fev/2026: 2.557
Valor patrimonial por cota
R$ 13,58
Mar/2026: R$ 13,65
Fev/2026: R$ 13,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 | R$ 0,1120 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 2,29 mi | 3,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 235.119,19 | 453.403,95 | 669.977,94 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Mar/2026: 1,43 mi
Fev/2026: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Mar/2026: 2,29 mi
Fev/2026: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
235.119,19
Mar/2026: 453.403,95
Fev/2026: 669.977,94
Investimentos
Total investido
234,89 mi
Mar/2026: 234,87 mi
Fev/2026: 234,86 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,64 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,64 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,48%
|
| LCI/LCA |
1,25 mi
0,53%
|
1,24 mi
0,53%
|
1,23 mi
0,52%
|
Imóveis acabados
233,64 mi
99,47%
Mar/2026: 233,63 mi (99,47%)
Fev/2026: 233,63 mi (99,48%)
Direitos sobre imóveis
233,64 mi
99,47%
Mar/2026: 233,63 mi (99,47%)
Fev/2026: 233,63 mi (99,48%)
LCI/LCA
1,25 mi
0,53%
Mar/2026: 1,24 mi (0,53%)
Fev/2026: 1,23 mi (0,52%)