ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 19:45
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,15 mi | 248,48 mi | 258,07 mi |
| Patrimônio líquido | 159,18 mi | 158,57 mi | 167,32 mi |
| Total dos passivos | 89,96 mi | 89,92 mi | 90,75 mi |
| Liquidez total | 5,59 mi | 6,10 mi | 14,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,11% | 36,19% | 35,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,12% | 52,32% | 49,94% |
Ativo
249,15 mi
Nov/2025: 248,48 mi
Out/2025: 258,07 mi
Patrimônio líquido
159,18 mi
Nov/2025: 158,57 mi
Out/2025: 167,32 mi
Total dos passivos
89,96 mi
Nov/2025: 89,92 mi
Out/2025: 90,75 mi
Liquidez total
5,59 mi
Nov/2025: 6,10 mi
Out/2025: 14,79 mi
Índice de solvência
36,11%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 36,19%
Out/2025: 35,17%
Alavancagem
52,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 52,32%
Out/2025: 49,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 2.410 | 2.338 | 2.382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,57 | R$ 135,14 | R$ 142,60 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Nov/2025: 1.173.322
Out/2025: 1.173.322
Número de cotistas
2.410
Nov/2025: 2.338
Out/2025: 2.382
Valor patrimonial por cota
R$ 13,57
Nov/2025: R$ 135,14
Out/2025: R$ 142,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1228 | R$ 1,2284 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,31 mi | 1,95 mi | 4,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,10 mi | 1,31 mi | 1,75 mi |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1228
Nov/2025: 1,44 mi
Out/2025: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,31 mi
Nov/2025: 1,95 mi
Out/2025: 4,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,10 mi
Nov/2025: 1,31 mi
Out/2025: 1,75 mi
Investimentos
Total investido
236,68 mi
Nov/2025: 236,65 mi
Out/2025: 236,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
98,71%
|
233,63 mi
98,72%
|
233,63 mi
98,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
98,71%
|
233,63 mi
98,72%
|
233,63 mi
98,74%
|
| LCI/LCA |
3,05 mi
1,29%
|
3,02 mi
1,28%
|
2,98 mi
1,26%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
98,71%
Nov/2025: 233,63 mi (98,72%)
Out/2025: 233,63 mi (98,74%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
98,71%
Nov/2025: 233,63 mi (98,72%)
Out/2025: 233,63 mi (98,74%)
LCI/LCA
3,05 mi
1,29%
Nov/2025: 3,02 mi (1,28%)
Out/2025: 2,98 mi (1,26%)