ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:47
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,04 mi | 249,15 mi | 248,48 mi |
| Patrimônio líquido | 160,08 mi | 159,18 mi | 158,57 mi |
| Total dos passivos | 89,96 mi | 89,96 mi | 89,92 mi |
| Liquidez total | 5,28 mi | 5,59 mi | 6,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,98% | 36,11% | 36,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,83% | 52,12% | 52,32% |
Ativo
250,04 mi
Dez/2025: 249,15 mi
Nov/2025: 248,48 mi
Patrimônio líquido
160,08 mi
Dez/2025: 159,18 mi
Nov/2025: 158,57 mi
Total dos passivos
89,96 mi
Dez/2025: 89,96 mi
Nov/2025: 89,92 mi
Liquidez total
5,28 mi
Dez/2025: 5,59 mi
Nov/2025: 6,10 mi
Índice de solvência
35,98%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 36,11%
Nov/2025: 36,19%
Alavancagem
51,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 52,12%
Nov/2025: 52,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 2.456 | 2.410 | 2.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,64 | R$ 13,57 | R$ 135,14 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Dez/2025: 11.733.220
Nov/2025: 1.173.322
Número de cotistas
2.456
Dez/2025: 2.410
Nov/2025: 2.338
Valor patrimonial por cota
R$ 13,64
Dez/2025: R$ 13,57
Nov/2025: R$ 135,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1228 | R$ 0,1228 | R$ 1,2284 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,69 mi | 3,31 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 885.442,73 | 1,10 mi | 1,31 mi |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1228
Dez/2025: 1,44 mi
Nov/2025: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,69 mi
Dez/2025: 3,31 mi
Nov/2025: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
885.442,73
Dez/2025: 1,10 mi
Nov/2025: 1,31 mi
Investimentos
Total investido
236,72 mi
Dez/2025: 236,68 mi
Nov/2025: 236,65 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
98,70%
|
233,63 mi
98,71%
|
233,63 mi
98,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
98,70%
|
233,63 mi
98,71%
|
233,63 mi
98,72%
|
| LCI/LCA |
3,09 mi
1,30%
|
3,05 mi
1,29%
|
3,02 mi
1,28%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
98,70%
Dez/2025: 233,63 mi (98,71%)
Nov/2025: 233,63 mi (98,72%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
98,70%
Dez/2025: 233,63 mi (98,71%)
Nov/2025: 233,63 mi (98,72%)
LCI/LCA
3,09 mi
1,30%
Dez/2025: 3,05 mi (1,29%)
Nov/2025: 3,02 mi (1,28%)