ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 11:35
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,42 mi | 245,15 mi | 245,15 mi |
| Patrimônio líquido | 165,04 mi | 160,18 mi | 160,18 mi |
| Total dos passivos | 80,38 mi | 84,98 mi | 84,98 mi |
| Liquidez total | 7,16 mi | 6,58 mi | 6,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,75% | 34,66% | 34,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,32% | 48,67% | 48,67% |
Ativo
245,42 mi
Jun/2026: 245,15 mi
Mai/2026: 245,15 mi
Patrimônio líquido
165,04 mi
Jun/2026: 160,18 mi
Mai/2026: 160,18 mi
Total dos passivos
80,38 mi
Jun/2026: 84,98 mi
Mai/2026: 84,98 mi
Liquidez total
7,16 mi
Jun/2026: 6,58 mi
Mai/2026: 6,58 mi
Índice de solvência
32,75%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 34,66%
Mai/2026: 34,66%
Alavancagem
47,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 48,67%
Mai/2026: 48,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.519 | 2.524 | 2.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,07 | R$ 13,65 | R$ 13,65 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Jun/2026: 11.733.220
Mai/2026: 11.733.220
Número de cotistas
2.519
Jun/2026: 2.524
Mai/2026: 2.524
Valor patrimonial por cota
R$ 14,07
Jun/2026: R$ 13,65
Mai/2026: R$ 13,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 | R$ 0,1220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 3,64 mi | 3,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 15.142,79 | 15.142,79 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Jun/2026: 1,43 mi
Mai/2026: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Jun/2026: 3,64 mi
Mai/2026: 3,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 15.142,79
Mai/2026: 15.142,79
Investimentos
Total investido
236,48 mi
Jun/2026: 234,90 mi
Mai/2026: 234,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,48 mi
100,00%
|
233,64 mi
99,46%
|
233,64 mi
99,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,48 mi
100,00%
|
233,64 mi
99,46%
|
233,64 mi
99,46%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
1,27 mi
0,54%
|
1,27 mi
0,54%
|
Imóveis acabados
236,48 mi
100,00%
Jun/2026: 233,64 mi (99,46%)
Mai/2026: 233,64 mi (99,46%)
Direitos sobre imóveis
236,48 mi
100,00%
Jun/2026: 233,64 mi (99,46%)
Mai/2026: 233,64 mi (99,46%)
LCI/LCA
0,00
-
Jun/2026: 1,27 mi (0,54%)
Mai/2026: 1,27 mi (0,54%)