ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
27/04/2026 11:33
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,30 mi | 247,14 mi | 250,04 mi |
| Patrimônio líquido | 160,17 mi | 161,78 mi | 160,08 mi |
| Total dos passivos | 85,13 mi | 85,36 mi | 89,96 mi |
| Liquidez total | 7,67 mi | 7,96 mi | 5,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,70% | 34,54% | 35,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,69% | 48,45% | 51,83% |
Ativo
245,30 mi
Fev/2026: 247,14 mi
Jan/2026: 250,04 mi
Patrimônio líquido
160,17 mi
Fev/2026: 161,78 mi
Jan/2026: 160,08 mi
Total dos passivos
85,13 mi
Fev/2026: 85,36 mi
Jan/2026: 89,96 mi
Liquidez total
7,67 mi
Fev/2026: 7,96 mi
Jan/2026: 5,28 mi
Índice de solvência
34,70%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 34,54%
Jan/2026: 35,98%
Alavancagem
48,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: 48,45%
Jan/2026: 51,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.220 | 11.733.220 | 11.733.220 |
| Número de cotistas | 2.519 | 2.557 | 2.456 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,65 | R$ 13,79 | R$ 13,64 |
Número de cotas emitidas
11.733.220
Fev/2026: 11.733.220
Jan/2026: 11.733.220
Número de cotistas
2.519
Fev/2026: 2.557
Jan/2026: 2.456
Valor patrimonial por cota
R$ 13,65
Fev/2026: R$ 13,79
Jan/2026: R$ 13,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,31 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1220 | R$ 0,1120 | R$ 0,1228 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 3,65 mi | 4,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 453.403,95 | 669.977,94 | 885.442,73 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1220
Fev/2026: 1,31 mi
Jan/2026: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Fev/2026: 3,65 mi
Jan/2026: 4,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
453.403,95
Fev/2026: 669.977,94
Jan/2026: 885.442,73
Investimentos
Total investido
234,87 mi
Fev/2026: 234,86 mi
Jan/2026: 236,72 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,48%
|
233,63 mi
98,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
99,47%
|
233,63 mi
99,48%
|
233,63 mi
98,70%
|
| LCI/LCA |
1,24 mi
0,53%
|
1,23 mi
0,52%
|
3,09 mi
1,30%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
99,47%
Fev/2026: 233,63 mi (99,48%)
Jan/2026: 233,63 mi (98,70%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
99,47%
Fev/2026: 233,63 mi (99,48%)
Jan/2026: 233,63 mi (98,70%)
LCI/LCA
1,24 mi
0,53%
Fev/2026: 1,23 mi (0,52%)
Jan/2026: 3,09 mi (1,30%)