ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:31
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,47 mi | 249,41 mi | 249,50 mi |
| Patrimônio líquido | 161,73 mi | 159,04 mi | 159,20 mi |
| Total dos passivos | 90,74 mi | 90,36 mi | 90,31 mi |
| Liquidez total | 10,38 mi | 4,03 mi | 4,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,94% | 36,23% | 36,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,67% | 52,54% | 52,44% |
Ativo
252,47 mi
Ago/2025: 249,41 mi
Jul/2025: 249,50 mi
Patrimônio líquido
161,73 mi
Ago/2025: 159,04 mi
Jul/2025: 159,20 mi
Total dos passivos
90,74 mi
Ago/2025: 90,36 mi
Jul/2025: 90,31 mi
Liquidez total
10,38 mi
Ago/2025: 4,03 mi
Jul/2025: 4,41 mi
Índice de solvência
35,94%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 36,23%
Jul/2025: 36,19%
Alavancagem
51,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 52,54%
Jul/2025: 52,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 2.410 | 2.546 | 2.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,84 | R$ 135,55 | R$ 135,68 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Ago/2025: 1.173.322
Jul/2025: 1.173.322
Número de cotistas
2.410
Ago/2025: 2.546
Jul/2025: 2.751
Valor patrimonial por cota
R$ 137,84
Ago/2025: R$ 135,55
Jul/2025: R$ 135,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,29 mi | 1,29 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,55 mi | 3,07 mi | 2,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,96 mi | 1,96 mi | 2,17 mi |
Rendimentos a distribuir
1,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2025: 1,29 mi
Jul/2025: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,55 mi
Ago/2025: 3,07 mi
Jul/2025: 2,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,96 mi
Ago/2025: 1,96 mi
Jul/2025: 2,17 mi
Investimentos
Total investido
236,57 mi
Ago/2025: 240,34 mi
Jul/2025: 240,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
98,76%
|
233,63 mi
97,21%
|
233,63 mi
97,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
98,76%
|
233,63 mi
97,21%
|
233,63 mi
97,24%
|
| LCI/LCA |
2,94 mi
1,24%
|
6,71 mi
2,79%
|
6,64 mi
2,76%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
98,76%
Ago/2025: 233,63 mi (97,21%)
Jul/2025: 233,63 mi (97,24%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
98,76%
Ago/2025: 233,63 mi (97,21%)
Jul/2025: 233,63 mi (97,24%)
LCI/LCA
2,94 mi
1,24%
Ago/2025: 6,71 mi (2,79%)
Jul/2025: 6,64 mi (2,76%)