ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,07 mi | 252,47 mi | 249,41 mi |
| Patrimônio líquido | 167,32 mi | 161,73 mi | 159,04 mi |
| Total dos passivos | 90,75 mi | 90,74 mi | 90,36 mi |
| Liquidez total | 14,79 mi | 10,38 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,17% | 35,94% | 36,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,94% | 51,67% | 52,54% |
Ativo
258,07 mi
Set/2025: 252,47 mi
Ago/2025: 249,41 mi
Patrimônio líquido
167,32 mi
Set/2025: 161,73 mi
Ago/2025: 159,04 mi
Total dos passivos
90,75 mi
Set/2025: 90,74 mi
Ago/2025: 90,36 mi
Liquidez total
14,79 mi
Set/2025: 10,38 mi
Ago/2025: 4,03 mi
Índice de solvência
35,17%
Passivos / Ativo
Set/2025: 35,94%
Ago/2025: 36,23%
Alavancagem
49,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 51,67%
Ago/2025: 52,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 2.382 | 2.410 | 2.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 142,60 | R$ 137,84 | R$ 135,55 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Set/2025: 1.173.322
Ago/2025: 1.173.322
Número de cotistas
2.382
Set/2025: 2.410
Ago/2025: 2.546
Valor patrimonial por cota
R$ 142,60
Set/2025: R$ 137,84
Ago/2025: R$ 135,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,29 mi | 1,29 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,91 mi | 3,55 mi | 3,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,75 mi | 1,96 mi | 1,96 mi |
Rendimentos a distribuir
1,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2025: 1,29 mi
Ago/2025: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,91 mi
Set/2025: 3,55 mi
Ago/2025: 3,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,75 mi
Set/2025: 1,96 mi
Ago/2025: 1,96 mi
Investimentos
Total investido
236,61 mi
Set/2025: 236,57 mi
Ago/2025: 240,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
98,74%
|
233,63 mi
98,76%
|
233,63 mi
97,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
98,74%
|
233,63 mi
98,76%
|
233,63 mi
97,21%
|
| LCI/LCA |
2,98 mi
1,26%
|
2,94 mi
1,24%
|
6,71 mi
2,79%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
98,74%
Set/2025: 233,63 mi (98,76%)
Ago/2025: 233,63 mi (97,21%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
98,74%
Set/2025: 233,63 mi (98,76%)
Ago/2025: 233,63 mi (97,21%)
LCI/LCA
2,98 mi
1,26%
Set/2025: 2,94 mi (1,24%)
Ago/2025: 6,71 mi (2,79%)