ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:08
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 251,20 mi | 246,92 mi | 247,36 mi |
| Patrimônio líquido | 153,93 mi | 154,01 mi | 154,03 mi |
| Total dos passivos | 97,27 mi | 92,91 mi | 93,33 mi |
| Liquidez total | 7,59 mi | 7,48 mi | 8,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,72% | 37,63% | 37,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,80% | 54,02% | 54,21% |
Ativo
251,20 mi
Jan/2025: 246,92 mi
Dez/2024: 247,36 mi
Patrimônio líquido
153,93 mi
Jan/2025: 154,01 mi
Dez/2024: 154,03 mi
Total dos passivos
97,27 mi
Jan/2025: 92,91 mi
Dez/2024: 93,33 mi
Liquidez total
7,59 mi
Jan/2025: 7,48 mi
Dez/2024: 8,24 mi
Índice de solvência
38,72%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 37,63%
Dez/2024: 37,73%
Alavancagem
53,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 54,02%
Dez/2024: 54,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.353 | 3.489 | 3.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,19 | R$ 131,26 | R$ 131,28 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jan/2025: 1.173.322
Dez/2024: 1.173.322
Número de cotistas
3.353
Jan/2025: 3.489
Dez/2024: 3.591
Valor patrimonial por cota
R$ 131,19
Jan/2025: R$ 131,26
Dez/2024: R$ 131,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 2,29 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,13 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2025: 1,23 mi
Dez/2024: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Jan/2025: 2,29 mi
Dez/2024: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,13 mi
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,17 mi
Jan/2025: 237,13 mi
Dez/2024: 236,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,37 mi
98,40%
|
233,37 mi
98,41%
|
233,11 mi
98,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,37 mi
98,40%
|
233,37 mi
98,41%
|
233,11 mi
98,43%
|
| LCI/LCA |
3,80 mi
1,60%
|
3,76 mi
1,59%
|
3,73 mi
1,57%
|
Imóveis acabados
233,37 mi
98,40%
Jan/2025: 233,37 mi (98,41%)
Dez/2024: 233,11 mi (98,43%)
Direitos sobre imóveis
233,37 mi
98,40%
Jan/2025: 233,37 mi (98,41%)
Dez/2024: 233,11 mi (98,43%)
LCI/LCA
3,80 mi
1,60%
Jan/2025: 3,76 mi (1,59%)
Dez/2024: 3,73 mi (1,57%)