ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
30/05/2025 11:29
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 246,92 mi | 247,36 mi | 248,31 mi |
| Patrimônio líquido | 154,01 mi | 154,03 mi | 154,43 mi |
| Total dos passivos | 92,91 mi | 93,33 mi | 93,88 mi |
| Liquidez total | 7,48 mi | 8,24 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,63% | 37,73% | 37,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,02% | 54,21% | 54,43% |
Ativo
246,92 mi
Dez/2024: 247,36 mi
Nov/2024: 248,31 mi
Patrimônio líquido
154,01 mi
Dez/2024: 154,03 mi
Nov/2024: 154,43 mi
Total dos passivos
92,91 mi
Dez/2024: 93,33 mi
Nov/2024: 93,88 mi
Liquidez total
7,48 mi
Dez/2024: 8,24 mi
Nov/2024: 8,22 mi
Índice de solvência
37,63%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 37,73%
Nov/2024: 37,81%
Alavancagem
54,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 54,21%
Nov/2024: 54,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.489 | 3.591 | 3.749 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,26 | R$ 131,28 | R$ 131,62 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Dez/2024: 1.173.322
Nov/2024: 1.173.322
Número de cotistas
3.489
Dez/2024: 3.591
Nov/2024: 3.749
Valor patrimonial por cota
R$ 131,26
Dez/2024: R$ 131,28
Nov/2024: R$ 131,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 2,29 mi | 2,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Dez/2024: 1,35 mi
Nov/2024: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Dez/2024: 2,29 mi
Nov/2024: 2,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,13 mi
Dez/2024: 236,84 mi
Nov/2024: 236,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,37 mi
98,41%
|
233,11 mi
98,43%
|
233,13 mi
98,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,37 mi
98,41%
|
233,11 mi
98,43%
|
233,13 mi
98,44%
|
| LCI/LCA |
3,76 mi
1,59%
|
3,73 mi
1,57%
|
3,69 mi
1,56%
|
Imóveis acabados
233,37 mi
98,41%
Dez/2024: 233,11 mi (98,43%)
Nov/2024: 233,13 mi (98,44%)
Direitos sobre imóveis
233,37 mi
98,41%
Dez/2024: 233,11 mi (98,43%)
Nov/2024: 233,13 mi (98,44%)
LCI/LCA
3,76 mi
1,59%
Dez/2024: 3,73 mi (1,57%)
Nov/2024: 3,69 mi (1,56%)