ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:06
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,85 mi | 243,11 mi | 251,20 mi |
| Patrimônio líquido | 153,17 mi | 153,69 mi | 153,93 mi |
| Total dos passivos | 90,68 mi | 89,42 mi | 97,27 mi |
| Liquidez total | 9,20 mi | 8,73 mi | 7,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,19% | 36,78% | 38,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,96% | 53,78% | 53,80% |
Ativo
243,85 mi
Mar/2025: 243,11 mi
Fev/2025: 251,20 mi
Patrimônio líquido
153,17 mi
Mar/2025: 153,69 mi
Fev/2025: 153,93 mi
Total dos passivos
90,68 mi
Mar/2025: 89,42 mi
Fev/2025: 97,27 mi
Liquidez total
9,20 mi
Mar/2025: 8,73 mi
Fev/2025: 7,59 mi
Índice de solvência
37,19%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 36,78%
Fev/2025: 38,72%
Alavancagem
53,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 53,78%
Fev/2025: 53,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.276 | 3.332 | 3.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,55 | R$ 130,99 | R$ 131,19 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Mar/2025: 1.173.322
Fev/2025: 1.173.322
Número de cotistas
3.276
Mar/2025: 3.332
Fev/2025: 3.353
Valor patrimonial por cota
R$ 130,55
Mar/2025: R$ 130,99
Fev/2025: R$ 131,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,92 mi | 3,92 mi | 4,13 mi |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,1700
Mar/2025: 1,23 mi
Fev/2025: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Mar/2025: 2,15 mi
Fev/2025: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,92 mi
Mar/2025: 3,92 mi
Fev/2025: 4,13 mi
Investimentos
Total investido
228,56 mi
Mar/2025: 228,30 mi
Fev/2025: 237,17 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
226,37 mi
99,04%
|
226,13 mi
99,05%
|
233,37 mi
98,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
226,37 mi
99,04%
|
226,13 mi
99,05%
|
233,37 mi
98,40%
|
| LCI/LCA |
2,19 mi
0,96%
|
2,17 mi
0,95%
|
3,80 mi
1,60%
|
Imóveis acabados
226,37 mi
99,04%
Mar/2025: 226,13 mi (99,05%)
Fev/2025: 233,37 mi (98,40%)
Direitos sobre imóveis
226,37 mi
99,04%
Mar/2025: 226,13 mi (99,05%)
Fev/2025: 233,37 mi (98,40%)
LCI/LCA
2,19 mi
0,96%
Mar/2025: 2,17 mi (0,95%)
Fev/2025: 3,80 mi (1,60%)