ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:47
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,62 mi | 243,85 mi | 243,11 mi |
| Patrimônio líquido | 152,49 mi | 153,17 mi | 153,69 mi |
| Total dos passivos | 91,13 mi | 90,68 mi | 89,42 mi |
| Liquidez total | 4,54 mi | 9,20 mi | 8,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,41% | 37,19% | 36,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,36% | 53,96% | 53,78% |
Ativo
243,62 mi
Abr/2025: 243,85 mi
Mar/2025: 243,11 mi
Patrimônio líquido
152,49 mi
Abr/2025: 153,17 mi
Mar/2025: 153,69 mi
Total dos passivos
91,13 mi
Abr/2025: 90,68 mi
Mar/2025: 89,42 mi
Liquidez total
4,54 mi
Abr/2025: 9,20 mi
Mar/2025: 8,73 mi
Índice de solvência
37,41%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 37,19%
Mar/2025: 36,78%
Alavancagem
54,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 53,96%
Mar/2025: 53,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.215 | 3.276 | 3.332 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,96 | R$ 130,55 | R$ 130,99 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Abr/2025: 1.173.322
Mar/2025: 1.173.322
Número de cotistas
3.215
Abr/2025: 3.276
Mar/2025: 3.332
Valor patrimonial por cota
R$ 129,96
Abr/2025: R$ 130,55
Mar/2025: R$ 130,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,37 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1700 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,26 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,92 mi | 3,92 mi | 3,92 mi |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Abr/2025: 1,37 mi
Mar/2025: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,26 mi
Abr/2025: 2,15 mi
Mar/2025: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,92 mi
Abr/2025: 3,92 mi
Mar/2025: 3,92 mi
Investimentos
Total investido
232,88 mi
Abr/2025: 228,56 mi
Mar/2025: 228,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
226,40 mi
97,21%
|
226,37 mi
99,04%
|
226,13 mi
99,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
226,40 mi
97,21%
|
226,37 mi
99,04%
|
226,13 mi
99,05%
|
| LCI/LCA |
6,49 mi
2,79%
|
2,19 mi
0,96%
|
2,17 mi
0,95%
|
Imóveis acabados
226,40 mi
97,21%
Abr/2025: 226,37 mi (99,04%)
Mar/2025: 226,13 mi (99,05%)
Direitos sobre imóveis
226,40 mi
97,21%
Abr/2025: 226,37 mi (99,04%)
Mar/2025: 226,13 mi (99,05%)
LCI/LCA
6,49 mi
2,79%
Abr/2025: 2,19 mi (0,96%)
Mar/2025: 2,17 mi (0,95%)