ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:17
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,41 mi | 243,62 mi | 243,85 mi |
| Patrimônio líquido | 159,18 mi | 152,49 mi | 153,17 mi |
| Total dos passivos | 90,24 mi | 91,13 mi | 90,68 mi |
| Liquidez total | 4,62 mi | 4,54 mi | 9,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,18% | 37,41% | 37,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,45% | 54,36% | 53,96% |
Ativo
249,41 mi
Mai/2025: 243,62 mi
Abr/2025: 243,85 mi
Patrimônio líquido
159,18 mi
Mai/2025: 152,49 mi
Abr/2025: 153,17 mi
Total dos passivos
90,24 mi
Mai/2025: 91,13 mi
Abr/2025: 90,68 mi
Liquidez total
4,62 mi
Mai/2025: 4,54 mi
Abr/2025: 9,20 mi
Índice de solvência
36,18%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 37,41%
Abr/2025: 37,19%
Alavancagem
52,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 54,36%
Abr/2025: 53,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.058 | 3.215 | 3.276 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,67 | R$ 129,96 | R$ 130,55 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Mai/2025: 1.173.322
Abr/2025: 1.173.322
Número de cotistas
3.058
Mai/2025: 3.215
Abr/2025: 3.276
Valor patrimonial por cota
R$ 135,67
Mai/2025: R$ 129,96
Abr/2025: R$ 130,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 2,26 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,39 mi | 3,92 mi | 3,92 mi |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Mai/2025: 1,38 mi
Abr/2025: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Mai/2025: 2,26 mi
Abr/2025: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,39 mi
Mai/2025: 3,92 mi
Abr/2025: 3,92 mi
Investimentos
Total investido
240,19 mi
Mai/2025: 232,88 mi
Abr/2025: 228,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
97,27%
|
226,40 mi
97,21%
|
226,37 mi
99,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
97,27%
|
226,40 mi
97,21%
|
226,37 mi
99,04%
|
| LCI/LCA |
6,56 mi
2,73%
|
6,49 mi
2,79%
|
2,19 mi
0,96%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
97,27%
Mai/2025: 226,40 mi (97,21%)
Abr/2025: 226,37 mi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
97,27%
Mai/2025: 226,40 mi (97,21%)
Abr/2025: 226,37 mi (99,04%)
LCI/LCA
6,56 mi
2,73%
Mai/2025: 6,49 mi (2,79%)
Abr/2025: 2,19 mi (0,96%)