ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:21
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,36 mi | 248,31 mi | 248,14 mi |
| Patrimônio líquido | 154,03 mi | 154,43 mi | 154,01 mi |
| Total dos passivos | 93,33 mi | 93,88 mi | 94,12 mi |
| Liquidez total | 8,24 mi | 8,22 mi | 9,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,73% | 37,81% | 37,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,21% | 54,43% | 54,72% |
Ativo
247,36 mi
Nov/2024: 248,31 mi
Out/2024: 248,14 mi
Patrimônio líquido
154,03 mi
Nov/2024: 154,43 mi
Out/2024: 154,01 mi
Total dos passivos
93,33 mi
Nov/2024: 93,88 mi
Out/2024: 94,12 mi
Liquidez total
8,24 mi
Nov/2024: 8,22 mi
Out/2024: 9,14 mi
Índice de solvência
37,73%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 37,81%
Out/2024: 37,93%
Alavancagem
54,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 54,43%
Out/2024: 54,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.591 | 3.749 | 3.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,28 | R$ 131,62 | R$ 131,26 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Nov/2024: 1.173.322
Out/2024: 1.173.322
Número de cotistas
3.591
Nov/2024: 3.749
Out/2024: 3.923
Valor patrimonial por cota
R$ 131,28
Nov/2024: R$ 131,62
Out/2024: R$ 131,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 2,26 mi | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Nov/2024: 1,35 mi
Out/2024: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Nov/2024: 2,26 mi
Out/2024: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,84 mi
Nov/2024: 236,82 mi
Out/2024: 235,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,11 mi
98,43%
|
233,13 mi
98,44%
|
233,10 mi
99,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,11 mi
98,43%
|
233,13 mi
98,44%
|
233,10 mi
99,14%
|
| LCI/LCA |
3,73 mi
1,57%
|
3,69 mi
1,56%
|
2,02 mi
0,86%
|
Imóveis acabados
233,11 mi
98,43%
Nov/2024: 233,13 mi (98,44%)
Out/2024: 233,10 mi (99,14%)
Direitos sobre imóveis
233,11 mi
98,43%
Nov/2024: 233,13 mi (98,44%)
Out/2024: 233,10 mi (99,14%)
LCI/LCA
3,73 mi
1,57%
Nov/2024: 3,69 mi (1,56%)
Out/2024: 2,02 mi (0,86%)