ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:35
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,48 mi | 258,07 mi | 252,47 mi |
| Patrimônio líquido | 158,57 mi | 167,32 mi | 161,73 mi |
| Total dos passivos | 89,92 mi | 90,75 mi | 90,74 mi |
| Liquidez total | 6,10 mi | 14,79 mi | 10,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,19% | 35,17% | 35,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,32% | 49,94% | 51,67% |
Ativo
248,48 mi
Out/2025: 258,07 mi
Set/2025: 252,47 mi
Patrimônio líquido
158,57 mi
Out/2025: 167,32 mi
Set/2025: 161,73 mi
Total dos passivos
89,92 mi
Out/2025: 90,75 mi
Set/2025: 90,74 mi
Liquidez total
6,10 mi
Out/2025: 14,79 mi
Set/2025: 10,38 mi
Índice de solvência
36,19%
Passivos / Ativo
Out/2025: 35,17%
Set/2025: 35,94%
Alavancagem
52,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 49,94%
Set/2025: 51,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 2.338 | 2.382 | 2.410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,14 | R$ 142,60 | R$ 137,84 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Out/2025: 1.173.322
Set/2025: 1.173.322
Número de cotistas
2.338
Out/2025: 2.382
Set/2025: 2.410
Valor patrimonial por cota
R$ 135,14
Out/2025: R$ 142,60
Set/2025: R$ 137,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,29 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2284 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 4,91 mi | 3,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,31 mi | 1,75 mi | 1,96 mi |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,2284
Out/2025: 1,29 mi
Set/2025: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Out/2025: 4,91 mi
Set/2025: 3,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,31 mi
Out/2025: 1,75 mi
Set/2025: 1,96 mi
Investimentos
Total investido
236,65 mi
Out/2025: 236,61 mi
Set/2025: 236,57 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
98,72%
|
233,63 mi
98,74%
|
233,63 mi
98,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
98,72%
|
233,63 mi
98,74%
|
233,63 mi
98,76%
|
| LCI/LCA |
3,02 mi
1,28%
|
2,98 mi
1,26%
|
2,94 mi
1,24%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
98,72%
Out/2025: 233,63 mi (98,74%)
Set/2025: 233,63 mi (98,76%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
98,72%
Out/2025: 233,63 mi (98,74%)
Set/2025: 233,63 mi (98,76%)
LCI/LCA
3,02 mi
1,28%
Out/2025: 2,98 mi (1,26%)
Set/2025: 2,94 mi (1,24%)