ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,50 mi | 249,41 mi | 243,62 mi |
| Patrimônio líquido | 159,20 mi | 159,18 mi | 152,49 mi |
| Total dos passivos | 90,31 mi | 90,24 mi | 91,13 mi |
| Liquidez total | 4,41 mi | 4,62 mi | 4,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,19% | 36,18% | 37,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,44% | 52,45% | 54,36% |
Ativo
249,50 mi
Jun/2025: 249,41 mi
Mai/2025: 243,62 mi
Patrimônio líquido
159,20 mi
Jun/2025: 159,18 mi
Mai/2025: 152,49 mi
Total dos passivos
90,31 mi
Jun/2025: 90,24 mi
Mai/2025: 91,13 mi
Liquidez total
4,41 mi
Jun/2025: 4,62 mi
Mai/2025: 4,54 mi
Índice de solvência
36,19%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 36,18%
Mai/2025: 37,41%
Alavancagem
52,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 52,45%
Mai/2025: 54,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 2.751 | 3.058 | 3.215 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,68 | R$ 135,67 | R$ 129,96 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jun/2025: 1.173.322
Mai/2025: 1.173.322
Número de cotistas
2.751
Jun/2025: 3.058
Mai/2025: 3.215
Valor patrimonial por cota
R$ 135,68
Jun/2025: R$ 135,67
Mai/2025: R$ 129,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,29 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,64 mi | 2,21 mi | 2,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,17 mi | 2,39 mi | 3,92 mi |
Rendimentos a distribuir
1,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2025: 1,38 mi
Mai/2025: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,64 mi
Jun/2025: 2,21 mi
Mai/2025: 2,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,17 mi
Jun/2025: 2,39 mi
Mai/2025: 3,92 mi
Investimentos
Total investido
240,27 mi
Jun/2025: 240,19 mi
Mai/2025: 232,88 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,63 mi
97,24%
|
233,63 mi
97,27%
|
226,40 mi
97,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,63 mi
97,24%
|
233,63 mi
97,27%
|
226,40 mi
97,21%
|
| LCI/LCA |
6,64 mi
2,76%
|
6,56 mi
2,73%
|
6,49 mi
2,79%
|
Imóveis acabados
233,63 mi
97,24%
Jun/2025: 233,63 mi (97,27%)
Mai/2025: 226,40 mi (97,21%)
Direitos sobre imóveis
233,63 mi
97,24%
Jun/2025: 233,63 mi (97,27%)
Mai/2025: 226,40 mi (97,21%)
LCI/LCA
6,64 mi
2,76%
Jun/2025: 6,56 mi (2,73%)
Mai/2025: 6,49 mi (2,79%)