ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:03
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,11 mi | 251,20 mi | 246,92 mi |
| Patrimônio líquido | 153,69 mi | 153,93 mi | 154,01 mi |
| Total dos passivos | 89,42 mi | 97,27 mi | 92,91 mi |
| Liquidez total | 8,73 mi | 7,59 mi | 7,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,78% | 38,72% | 37,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,78% | 53,80% | 54,02% |
Ativo
243,11 mi
Fev/2025: 251,20 mi
Jan/2025: 246,92 mi
Patrimônio líquido
153,69 mi
Fev/2025: 153,93 mi
Jan/2025: 154,01 mi
Total dos passivos
89,42 mi
Fev/2025: 97,27 mi
Jan/2025: 92,91 mi
Liquidez total
8,73 mi
Fev/2025: 7,59 mi
Jan/2025: 7,48 mi
Índice de solvência
36,78%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 38,72%
Jan/2025: 37,63%
Alavancagem
53,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 53,80%
Jan/2025: 54,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.332 | 3.353 | 3.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,99 | R$ 131,19 | R$ 131,26 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Fev/2025: 1.173.322
Jan/2025: 1.173.322
Número de cotistas
3.332
Fev/2025: 3.353
Jan/2025: 3.489
Valor patrimonial por cota
R$ 130,99
Fev/2025: R$ 131,19
Jan/2025: R$ 131,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,29 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,92 mi | 4,13 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Fev/2025: 1,23 mi
Jan/2025: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Fev/2025: 2,29 mi
Jan/2025: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,92 mi
Fev/2025: 4,13 mi
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
228,30 mi
Fev/2025: 237,17 mi
Jan/2025: 237,13 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
226,13 mi
99,05%
|
233,37 mi
98,40%
|
233,37 mi
98,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
226,13 mi
99,05%
|
233,37 mi
98,40%
|
233,37 mi
98,41%
|
| LCI/LCA |
2,17 mi
0,95%
|
3,80 mi
1,60%
|
3,76 mi
1,59%
|
Imóveis acabados
226,13 mi
99,05%
Fev/2025: 233,37 mi (98,40%)
Jan/2025: 233,37 mi (98,41%)
Direitos sobre imóveis
226,13 mi
99,05%
Fev/2025: 233,37 mi (98,40%)
Jan/2025: 233,37 mi (98,41%)
LCI/LCA
2,17 mi
0,95%
Fev/2025: 3,80 mi (1,60%)
Jan/2025: 3,76 mi (1,59%)