ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:37
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,68 mi | 249,27 mi | 252,30 mi |
| Patrimônio líquido | 154,46 mi | 151,66 mi | 155,00 mi |
| Total dos passivos | 94,22 mi | 97,61 mi | 97,30 mi |
| Liquidez total | 9,29 mi | 6,14 mi | 6,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,89% | 39,16% | 38,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,56% | 57,71% | 60,98% |
Ativo
248,68 mi
Ago/2024: 249,27 mi
Jul/2024: 252,30 mi
Patrimônio líquido
154,46 mi
Ago/2024: 151,66 mi
Jul/2024: 155,00 mi
Total dos passivos
94,22 mi
Ago/2024: 97,61 mi
Jul/2024: 97,30 mi
Liquidez total
9,29 mi
Ago/2024: 6,14 mi
Jul/2024: 6,61 mi
Índice de solvência
37,89%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 39,16%
Jul/2024: 38,57%
Alavancagem
54,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 57,71%
Jul/2024: 60,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.112 | 4.182 | 4.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,64 | R$ 129,25 | R$ 132,10 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Ago/2024: 1.173.322
Jul/2024: 1.173.322
Número de cotistas
4.112
Ago/2024: 4.182
Jul/2024: 4.300
Valor patrimonial por cota
R$ 131,64
Ago/2024: R$ 129,25
Jul/2024: R$ 132,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,47 mi | 1,35 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,19 mi | 2,17 mi | 4,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Ago/2024: 1,35 mi
Jul/2024: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,19 mi
Ago/2024: 2,17 mi
Jul/2024: 4,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
235,09 mi
Ago/2024: 238,45 mi
Jul/2024: 238,22 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,10 mi
99,15%
|
232,94 mi
97,69%
|
232,76 mi
97,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,10 mi
99,15%
|
232,94 mi
97,69%
|
232,76 mi
97,71%
|
| LCI/LCA |
2,00 mi
0,85%
|
5,51 mi
2,31%
|
5,47 mi
2,29%
|
Imóveis acabados
233,10 mi
99,15%
Ago/2024: 232,94 mi (97,69%)
Jul/2024: 232,76 mi (97,71%)
Direitos sobre imóveis
233,10 mi
99,15%
Ago/2024: 232,94 mi (97,69%)
Jul/2024: 232,76 mi (97,71%)
LCI/LCA
2,00 mi
0,85%
Ago/2024: 5,51 mi (2,31%)
Jul/2024: 5,47 mi (2,29%)