ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
29/11/2024
Entrega
29/11/2024 17:09
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
29/11/2024 | 12/12/2024 |
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
|
1,11%
Cotação na data-base R$ 104,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ZAVI11 | 31/10/2024 | 13/11/2024 |
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
|
1,09% |
| Rendimento | ZAVI11 | 30/09/2024 | 11/10/2024 |
R$ 0,125
Original: R$ 1,25
|
1,13% |
| Rendimento | ZAVI11 | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
|
0,95% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/07/2024 | 13/08/2024 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
1,08% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/06/2024 | 11/07/2024 |
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
|
0,94% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
Data-base:
29/11/2024
Pagamento:
12/12/2024
Yield (s/ data-base)
1,11%
Cotação na data-base R$ 104,00
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
Base: 31/10/2024
Pgto: 13/11/2024
1,09%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,125
Original: R$ 1,25
Base: 30/09/2024
Pgto: 11/10/2024
1,13%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
Base: 30/08/2024
Pgto: 13/09/2024
0,95%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/07/2024
Pgto: 13/08/2024
1,08%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
Base: 28/06/2024
Pgto: 11/07/2024
0,94%