ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 14:16
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,14 mi | 248,68 mi | 249,27 mi |
| Patrimônio líquido | 154,01 mi | 154,46 mi | 151,66 mi |
| Total dos passivos | 94,12 mi | 94,22 mi | 97,61 mi |
| Liquidez total | 9,14 mi | 9,29 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,93% | 37,89% | 39,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,72% | 54,56% | 57,71% |
Ativo
248,14 mi
Set/2024: 248,68 mi
Ago/2024: 249,27 mi
Patrimônio líquido
154,01 mi
Set/2024: 154,46 mi
Ago/2024: 151,66 mi
Total dos passivos
94,12 mi
Set/2024: 94,22 mi
Ago/2024: 97,61 mi
Liquidez total
9,14 mi
Set/2024: 9,29 mi
Ago/2024: 6,14 mi
Índice de solvência
37,93%
Passivos / Ativo
Set/2024: 37,89%
Ago/2024: 39,16%
Alavancagem
54,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 54,56%
Ago/2024: 57,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.923 | 4.112 | 4.182 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,26 | R$ 131,64 | R$ 129,25 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Set/2024: 1.173.322
Ago/2024: 1.173.322
Número de cotistas
3.923
Set/2024: 4.112
Ago/2024: 4.182
Valor patrimonial por cota
R$ 131,26
Set/2024: R$ 131,64
Ago/2024: R$ 129,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,47 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,2500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,17 mi | 2,19 mi | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Set/2024: 1,47 mi
Ago/2024: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,17 mi
Set/2024: 2,19 mi
Ago/2024: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
235,12 mi
Set/2024: 235,09 mi
Ago/2024: 238,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,10 mi
99,14%
|
233,10 mi
99,15%
|
232,94 mi
97,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,10 mi
99,14%
|
233,10 mi
99,15%
|
232,94 mi
97,69%
|
| LCI/LCA |
2,02 mi
0,86%
|
2,00 mi
0,85%
|
5,51 mi
2,31%
|
Imóveis acabados
233,10 mi
99,14%
Set/2024: 233,10 mi (99,15%)
Ago/2024: 232,94 mi (97,69%)
Direitos sobre imóveis
233,10 mi
99,14%
Set/2024: 233,10 mi (99,15%)
Ago/2024: 232,94 mi (97,69%)
LCI/LCA
2,02 mi
0,86%
Set/2024: 2,00 mi (0,85%)
Ago/2024: 5,51 mi (2,31%)