ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/05/2024
Entrega
03/06/2024 13:21
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
31/05/2024 | 13/06/2024 |
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
↓ 9,32% vs anterior
|
0,96%
Cotação na data-base R$ 112,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ZAVI11 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
|
0,93% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/03/2024 | 11/04/2024 |
R$ 0,134
Original: R$ 1,34
|
1,01% |
| Rendimento | ZAVI11 | 29/02/2024 | 13/03/2024 |
R$ 0,134
Original: R$ 1,34
|
1,00% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/01/2024 | 09/02/2024 |
R$ 0,132
Original: R$ 1,32
|
1,00% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/12/2023 | 12/01/2024 |
R$ 0,124
Original: R$ 1,24
|
0,99% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
↓ 9,32% vs anterior
Data-base:
31/05/2024
Pagamento:
13/06/2024
Yield (s/ data-base)
0,96%
Cotação na data-base R$ 112,00
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
Base: 30/04/2024
Pgto: 15/05/2024
0,93%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,134
Original: R$ 1,34
Base: 28/03/2024
Pgto: 11/04/2024
1,01%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,134
Original: R$ 1,34
Base: 29/02/2024
Pgto: 13/03/2024
1,00%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,132
Original: R$ 1,32
Base: 31/01/2024
Pgto: 09/02/2024
1,00%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,124
Original: R$ 1,24
Base: 28/12/2023
Pgto: 12/01/2024
0,99%