ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:27
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,31 mi | 248,14 mi | 248,68 mi |
| Patrimônio líquido | 154,43 mi | 154,01 mi | 154,46 mi |
| Total dos passivos | 93,88 mi | 94,12 mi | 94,22 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 9,14 mi | 9,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,81% | 37,93% | 37,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,43% | 54,72% | 54,56% |
Ativo
248,31 mi
Out/2024: 248,14 mi
Set/2024: 248,68 mi
Patrimônio líquido
154,43 mi
Out/2024: 154,01 mi
Set/2024: 154,46 mi
Total dos passivos
93,88 mi
Out/2024: 94,12 mi
Set/2024: 94,22 mi
Liquidez total
8,22 mi
Out/2024: 9,14 mi
Set/2024: 9,29 mi
Índice de solvência
37,81%
Passivos / Ativo
Out/2024: 37,93%
Set/2024: 37,89%
Alavancagem
54,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 54,72%
Set/2024: 54,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 3.749 | 3.923 | 4.112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,62 | R$ 131,26 | R$ 131,64 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Out/2024: 1.173.322
Set/2024: 1.173.322
Número de cotistas
3.749
Out/2024: 3.923
Set/2024: 4.112
Valor patrimonial por cota
R$ 131,62
Out/2024: R$ 131,26
Set/2024: R$ 131,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,26 mi | 2,17 mi | 2,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Out/2024: 1,35 mi
Set/2024: 1,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,26 mi
Out/2024: 2,17 mi
Set/2024: 2,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,82 mi
Out/2024: 235,12 mi
Set/2024: 235,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,13 mi
98,44%
|
233,10 mi
99,14%
|
233,10 mi
99,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,13 mi
98,44%
|
233,10 mi
99,14%
|
233,10 mi
99,15%
|
| LCI/LCA |
3,69 mi
1,56%
|
2,02 mi
0,86%
|
2,00 mi
0,85%
|
Imóveis acabados
233,13 mi
98,44%
Out/2024: 233,10 mi (99,14%)
Set/2024: 233,10 mi (99,15%)
Direitos sobre imóveis
233,13 mi
98,44%
Out/2024: 233,10 mi (99,14%)
Set/2024: 233,10 mi (99,15%)
LCI/LCA
3,69 mi
1,56%
Out/2024: 2,02 mi (0,86%)
Set/2024: 2,00 mi (0,85%)