ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
30/08/2024
Entrega
30/08/2024 17:30
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
30/08/2024 | 13/09/2024 |
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
↑ 4,55% vs anterior
|
0,95%
Cotação na data-base R$ 120,87
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ZAVI11 | 31/07/2024 | 13/08/2024 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
1,08% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/06/2024 | 11/07/2024 |
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
|
0,94% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/05/2024 | 13/06/2024 |
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
|
0,96% |
| Rendimento | ZAVI11 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
|
0,93% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/03/2024 | 11/04/2024 |
R$ 0,134
Original: R$ 1,34
|
1,01% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,115
Original: R$ 1,15
↑ 4,55% vs anterior
Data-base:
30/08/2024
Pagamento:
13/09/2024
Yield (s/ data-base)
0,95%
Cotação na data-base R$ 120,87
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/07/2024
Pgto: 13/08/2024
1,08%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
Base: 28/06/2024
Pgto: 11/07/2024
0,94%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
Base: 31/05/2024
Pgto: 13/06/2024
0,96%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
Base: 30/04/2024
Pgto: 15/05/2024
0,93%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,134
Original: R$ 1,34
Base: 28/03/2024
Pgto: 11/04/2024
1,01%