ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/10/2023
Entrega
31/10/2023 17:04
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
31/10/2023 | 14/11/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,92%
Cotação na data-base R$ 125,70
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ZAVI11 | 29/09/2023 | 11/10/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,91% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,92% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,112
Original: R$ 1,12
|
0,88% |
| Rendimento | ZAVI11 | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,92% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Data-base:
31/10/2023
Pagamento:
14/11/2023
Yield (s/ data-base)
0,92%
Cotação na data-base R$ 125,70
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 29/09/2023
Pgto: 11/10/2023
0,91%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 31/08/2023
Pgto: 15/09/2023
0,92%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,112
Original: R$ 1,12
Base: 31/07/2023
Pgto: 14/08/2023
0,88%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 30/06/2023
Pgto: 14/07/2023
0,92%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/05/2023
Pgto: 15/06/2023
0,87%