ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,13 mi | 238,48 mi | 238,61 mi |
| Patrimônio líquido | 158,89 mi | 158,78 mi | 158,66 mi |
| Total dos passivos | 79,24 mi | 79,70 mi | 79,95 mi |
| Liquidez total | 9,51 mi | 9,10 mi | 10,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,28% | 33,42% | 33,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,91% | 49,22% | 49,45% |
Ativo
238,13 mi
Ago/2023: 238,48 mi
Jul/2023: 238,61 mi
Patrimônio líquido
158,89 mi
Ago/2023: 158,78 mi
Jul/2023: 158,66 mi
Total dos passivos
79,24 mi
Ago/2023: 79,70 mi
Jul/2023: 79,95 mi
Liquidez total
9,51 mi
Ago/2023: 9,10 mi
Jul/2023: 10,05 mi
Índice de solvência
33,28%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 33,42%
Jul/2023: 33,51%
Alavancagem
48,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 49,22%
Jul/2023: 49,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.200 | 3.838 | 3.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,42 | R$ 135,32 | R$ 135,22 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Ago/2023: 1.173.322
Jul/2023: 1.173.322
Número de cotistas
4.200
Ago/2023: 3.838
Jul/2023: 3.311
Valor patrimonial por cota
R$ 135,42
Ago/2023: R$ 135,32
Jul/2023: R$ 135,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,36 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1600 | R$ 1,1600 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,23 mi | 2,08 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1600
Ago/2023: 1,36 mi
Jul/2023: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,23 mi
Ago/2023: 2,08 mi
Jul/2023: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
226,37 mi
Ago/2023: 227,29 mi
Jul/2023: 226,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,81 mi
94,89%
|
214,59 mi
94,41%
|
214,46 mi
94,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,81 mi
94,89%
|
214,59 mi
94,41%
|
214,46 mi
94,55%
|
| LCI/LCA |
10,87 mi
4,80%
|
10,77 mi
4,74%
|
10,66 mi
4,70%
|
| Certificados de depósito |
695.856,84
0,31%
|
1,93 mi
0,85%
|
1,72 mi
0,76%
|
Imóveis acabados
214,81 mi
94,89%
Ago/2023: 214,59 mi (94,41%)
Jul/2023: 214,46 mi (94,55%)
Direitos sobre imóveis
214,81 mi
94,89%
Ago/2023: 214,59 mi (94,41%)
Jul/2023: 214,46 mi (94,55%)
LCI/LCA
10,87 mi
4,80%
Ago/2023: 10,77 mi (4,74%)
Jul/2023: 10,66 mi (4,70%)
Certificados de depósito
695.856,84
0,31%
Ago/2023: 1,93 mi (0,85%)
Jul/2023: 1,72 mi (0,76%)