ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
28/03/2023 15:11
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,17 mi | 173,35 mi | 212,54 mi |
| Patrimônio líquido | 117,97 mi | 118,11 mi | 118,16 mi |
| Total dos passivos | 55,20 mi | 55,24 mi | 94,38 mi |
| Liquidez total | 7,49 mi | 5,61 mi | 5,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,88% | 31,87% | 44,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,82% | 45,77% | 78,74% |
Ativo
173,17 mi
Jan/2023: 173,35 mi
Dez/2022: 212,54 mi
Patrimônio líquido
117,97 mi
Jan/2023: 118,11 mi
Dez/2022: 118,16 mi
Total dos passivos
55,20 mi
Jan/2023: 55,24 mi
Dez/2022: 94,38 mi
Liquidez total
7,49 mi
Jan/2023: 5,61 mi
Dez/2022: 5,93 mi
Índice de solvência
31,88%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 31,87%
Dez/2022: 44,40%
Alavancagem
45,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 45,77%
Dez/2022: 78,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 926.518 | 926.518 | 926.518 |
| Número de cotistas | 163 | 96 | 87 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,32 | R$ 127,48 | R$ 127,53 |
Número de cotas emitidas
926.518
Jan/2023: 926.518
Dez/2022: 926.518
Número de cotistas
163
Jan/2023: 96
Dez/2022: 87
Valor patrimonial por cota
R$ 127,32
Jan/2023: R$ 127,48
Dez/2022: R$ 127,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 972.843,90 | 926.518,00 | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 1,2180 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,47 mi | 1,39 mi | 1,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
972.843,90
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2023: 926.518,00
Dez/2022: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,47 mi
Jan/2023: 1,39 mi
Dez/2022: 1,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
164,16 mi
Jan/2023: 157,09 mi
Dez/2022: 205,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
154,04 mi
93,83%
|
154,04 mi
98,06%
|
202,05 mi
98,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
154,04 mi
93,83%
|
154,04 mi
98,06%
|
202,05 mi
98,53%
|
| LCI/LCA |
10,12 mi
6,17%
|
3,05 mi
1,94%
|
3,02 mi
1,47%
|
Imóveis acabados
154,04 mi
93,83%
Jan/2023: 154,04 mi (98,06%)
Dez/2022: 202,05 mi (98,53%)
Direitos sobre imóveis
154,04 mi
93,83%
Jan/2023: 154,04 mi (98,06%)
Dez/2022: 202,05 mi (98,53%)
LCI/LCA
10,12 mi
6,17%
Jan/2023: 3,05 mi (1,94%)
Dez/2022: 3,02 mi (1,47%)