ZAVI11

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2022

Entrega

28/03/2023 14:54

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 212,54 mi
Nov/2022: 201,57 mi Out/2022: 201,22 mi
Patrimônio líquido 118,16 mi
Nov/2022: 107,26 mi Out/2022: 106,51 mi
Total dos passivos 94,38 mi
Nov/2022: 94,31 mi Out/2022: 94,71 mi
Liquidez total 5,93 mi
Nov/2022: 9,39 mi Out/2022: 9,83 mi
Índice de solvência 44,40%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 46,79% Out/2022: 47,07%
Alavancagem 78,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 86,79% Out/2022: 87,81%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 926.518
Nov/2022: 926.518 Out/2022: 926.518
Número de cotistas 87
Nov/2022: 83 Out/2022: 64
Valor patrimonial por cota R$ 127,53
Nov/2022: R$ 115,76 Out/2022: R$ 114,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,13 mi
└─ Por cota R$ 1,2180
Nov/2022: 1,09 mi Out/2022: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,52 mi
Nov/2022: 1,48 mi Out/2022: 687.007,20
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
205,07 mi
Nov/2022: 190,70 mi Out/2022: 190,70 mi
Imóveis acabados
202,05 mi 98,53%
Nov/2022: 190,70 mi (100,00%) Out/2022: 190,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
202,05 mi 98,53%
Nov/2022: 190,70 mi (100,00%) Out/2022: 190,70 mi (100,00%)
LCI/LCA
3,02 mi 1,47%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
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