ZAVI11

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 19:10

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	173,48 mi	172,90 mi	173,17 mi
Patrimônio líquido	118,34 mi	117,95 mi	117,97 mi
Total dos passivos	55,14 mi	54,96 mi	55,20 mi
Liquidez total	6,95 mi	7,08 mi	7,49 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	31,78%	31,78%	31,88%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	45,57%	45,64%	45,82%

Ativo 173,48 mi

Mar/2023: 172,90 mi Fev/2023: 173,17 mi

Patrimônio líquido 118,34 mi

Mar/2023: 117,95 mi Fev/2023: 117,97 mi

Total dos passivos 55,14 mi

Mar/2023: 54,96 mi Fev/2023: 55,20 mi

Liquidez total 6,95 mi

Mar/2023: 7,08 mi Fev/2023: 7,49 mi

Índice de solvência 31,78%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 31,78% Fev/2023: 31,88%

Alavancagem 45,57%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 45,64% Fev/2023: 45,82%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	926.518	926.518	926.518
Número de cotistas	187	172	163
Valor patrimonial por cota	R$ 127,73	R$ 127,30	R$ 127,32

Número de cotas emitidas 926.518

Mar/2023: 926.518 Fev/2023: 926.518

Número de cotistas 187

Mar/2023: 172 Fev/2023: 163

Valor patrimonial por cota R$ 127,73

Mar/2023: R$ 127,30 Fev/2023: R$ 127,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	1,02 mi	1,02 mi	972.843,90
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 1,0500
Contas a receber - Aluguéis	1,55 mi	1,41 mi	1,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,02 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Mar/2023: 1,02 mi Fev/2023: 972.843,90

Contas a receber - Aluguéis 1,55 mi

Mar/2023: 1,41 mi Fev/2023: 1,47 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

164,97 mi

Mar/2023: 164,37 mi Fev/2023: 164,16 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	154,13 mi 93,43%	154,13 mi 93,77%	154,04 mi 93,83%
Direitos sobre imóveis	154,13 mi 93,43%	154,13 mi 93,77%	154,04 mi 93,83%
LCI/LCA	10,33 mi 6,26%	10,24 mi 6,23%	10,12 mi 6,17%
Certificados de depósito	506.910,70 0,31%	0,00 -	0,00 -

Imóveis acabados

154,13 mi 93,43%

Mar/2023: 154,13 mi (93,77%) Fev/2023: 154,04 mi (93,83%)

Direitos sobre imóveis

154,13 mi 93,43%

Mar/2023: 154,13 mi (93,77%) Fev/2023: 154,04 mi (93,83%)

LCI/LCA

10,33 mi 6,26%

Mar/2023: 10,24 mi (6,23%) Fev/2023: 10,12 mi (6,17%)

Certificados de depósito

506.910,70 0,31%

Mar/2023: 0,00 (-) Fev/2023: 0,00 (-)

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