ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
30/06/2023
Entrega
30/06/2023 18:06
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
↑ 5,45% vs anterior
|
0,92%
Cotação na data-base R$ 126,67
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ZAVI11 | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
R$ 0,105
Original: R$ 1,05
|
0,83% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/01/2023 | 14/02/2023 |
R$ 0,10
Original: R$ 1,00
|
0,79% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
↑ 5,45% vs anterior
Data-base:
30/06/2023
Pagamento:
14/07/2023
Yield (s/ data-base)
0,92%
Cotação na data-base R$ 126,67
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/05/2023
Pgto: 15/06/2023
0,87%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 28/04/2023
Pgto: 15/05/2023
0,87%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/03/2023
Pgto: 17/04/2023
0,87%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,105
Original: R$ 1,05
Base: 28/02/2023
Pgto: 14/03/2023
0,83%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,10
Original: R$ 1,00
Base: 31/01/2023
Pgto: 14/02/2023
0,79%
Outros proventos neste documento
Rend.
ZAVI13
Recibo de subscrição
R$ 0,084
Original: R$ 0,84
Base: 30/06/2023 · Pgto: 14/07/2023
Rend.
ZAVI14
Recibo de subscrição
R$ 0,034
Original: R$ 0,34
Base: 30/06/2023 · Pgto: 14/07/2023