ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/07/2023
Entrega
31/07/2023 18:01
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,112
Original: R$ 1,12
↓ 3,45% vs anterior
|
0,88%
Cotação na data-base R$ 127,45
|
|
Histórico recente
|
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| Rendimento | ZAVI11 | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,92% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
|
0,87% |
| Rendimento | ZAVI11 | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
R$ 0,105
Original: R$ 1,05
|
0,83% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,112
Original: R$ 1,12
↓ 3,45% vs anterior
Data-base:
31/07/2023
Pagamento:
14/08/2023
Yield (s/ data-base)
0,88%
Cotação na data-base R$ 127,45
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 30/06/2023
Pgto: 14/07/2023
0,92%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/05/2023
Pgto: 15/06/2023
0,87%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 28/04/2023
Pgto: 15/05/2023
0,87%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,11
Original: R$ 1,10
Base: 31/03/2023
Pgto: 17/04/2023
0,87%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,105
Original: R$ 1,05
Base: 28/02/2023
Pgto: 14/03/2023
0,83%