ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,35 mi | 212,54 mi | 201,57 mi |
| Patrimônio líquido | 118,11 mi | 118,16 mi | 107,26 mi |
| Total dos passivos | 55,24 mi | 94,38 mi | 94,31 mi |
| Liquidez total | 5,61 mi | 5,93 mi | 9,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,87% | 44,40% | 46,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,77% | 78,74% | 86,79% |
Ativo
173,35 mi
Dez/2022: 212,54 mi
Nov/2022: 201,57 mi
Patrimônio líquido
118,11 mi
Dez/2022: 118,16 mi
Nov/2022: 107,26 mi
Total dos passivos
55,24 mi
Dez/2022: 94,38 mi
Nov/2022: 94,31 mi
Liquidez total
5,61 mi
Dez/2022: 5,93 mi
Nov/2022: 9,39 mi
Índice de solvência
31,87%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 44,40%
Nov/2022: 46,79%
Alavancagem
45,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 78,74%
Nov/2022: 86,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 926.518 | 926.518 | 926.518 |
| Número de cotistas | 96 | 87 | 83 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,48 | R$ 127,53 | R$ 115,76 |
Número de cotas emitidas
926.518
Dez/2022: 926.518
Nov/2022: 926.518
Número de cotistas
96
Dez/2022: 87
Nov/2022: 83
Valor patrimonial por cota
R$ 127,48
Dez/2022: R$ 127,53
Nov/2022: R$ 115,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 926.518,00 | 1,13 mi | 1,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2180 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,52 mi | 1,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
926.518,00
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2022: 1,13 mi
Nov/2022: 1,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Dez/2022: 1,52 mi
Nov/2022: 1,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
157,09 mi
Dez/2022: 205,07 mi
Nov/2022: 190,70 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
154,04 mi
98,06%
|
202,05 mi
98,53%
|
190,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
154,04 mi
98,06%
|
202,05 mi
98,53%
|
190,70 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
3,05 mi
1,94%
|
3,02 mi
1,47%
|
-
-
|
Imóveis acabados
154,04 mi
98,06%
Dez/2022: 202,05 mi (98,53%)
Nov/2022: 190,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
154,04 mi
98,06%
Dez/2022: 202,05 mi (98,53%)
Nov/2022: 190,70 mi (100,00%)
LCI/LCA
3,05 mi
1,94%
Dez/2022: 3,02 mi (1,47%)
Nov/2022: - (-)