ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
28/12/2023
Entrega
28/12/2023 17:07
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ZAVI11
|
28/12/2023 | 12/01/2024 |
R$ 0,124
Original: R$ 1,24
↑ 5,08% vs anterior
|
0,99%
Cotação na data-base R$ 125,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ZAVI11 | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
|
0,93% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/10/2023 | 14/11/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,92% |
| Rendimento | ZAVI11 | 29/09/2023 | 11/10/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,91% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
|
0,92% |
| Rendimento | ZAVI11 | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,112
Original: R$ 1,12
|
0,88% |
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,124
Original: R$ 1,24
↑ 5,08% vs anterior
Data-base:
28/12/2023
Pagamento:
12/01/2024
Yield (s/ data-base)
0,99%
Cotação na data-base R$ 125,00
Histórico recente
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
Base: 30/11/2023
Pgto: 14/12/2023
0,93%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 31/10/2023
Pgto: 14/11/2023
0,92%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 29/09/2023
Pgto: 11/10/2023
0,91%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,116
Original: R$ 1,16
Base: 31/08/2023
Pgto: 15/09/2023
0,92%
Rendimento
ZAVI11
R$ 0,112
Original: R$ 1,12
Base: 31/07/2023
Pgto: 14/08/2023
0,88%