ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:21
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,90 mi | 173,17 mi | 173,35 mi |
| Patrimônio líquido | 117,95 mi | 117,97 mi | 118,11 mi |
| Total dos passivos | 54,96 mi | 55,20 mi | 55,24 mi |
| Liquidez total | 7,08 mi | 7,49 mi | 5,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,78% | 31,88% | 31,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,64% | 45,82% | 45,77% |
Ativo
172,90 mi
Fev/2023: 173,17 mi
Jan/2023: 173,35 mi
Patrimônio líquido
117,95 mi
Fev/2023: 117,97 mi
Jan/2023: 118,11 mi
Total dos passivos
54,96 mi
Fev/2023: 55,20 mi
Jan/2023: 55,24 mi
Liquidez total
7,08 mi
Fev/2023: 7,49 mi
Jan/2023: 5,61 mi
Índice de solvência
31,78%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 31,88%
Jan/2023: 31,87%
Alavancagem
45,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 45,82%
Jan/2023: 45,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 926.518 | 926.518 | 926.518 |
| Número de cotistas | 172 | 163 | 96 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,30 | R$ 127,32 | R$ 127,48 |
Número de cotas emitidas
926.518
Fev/2023: 926.518
Jan/2023: 926.518
Número de cotistas
172
Fev/2023: 163
Jan/2023: 96
Valor patrimonial por cota
R$ 127,30
Fev/2023: R$ 127,32
Jan/2023: R$ 127,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 972.843,90 | 926.518,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,47 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2023: 972.843,90
Jan/2023: 926.518,00
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Fev/2023: 1,47 mi
Jan/2023: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
164,37 mi
Fev/2023: 164,16 mi
Jan/2023: 157,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
154,13 mi
93,77%
|
154,04 mi
93,83%
|
154,04 mi
98,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
154,13 mi
93,77%
|
154,04 mi
93,83%
|
154,04 mi
98,06%
|
| LCI/LCA |
10,24 mi
6,23%
|
10,12 mi
6,17%
|
3,05 mi
1,94%
|
Imóveis acabados
154,13 mi
93,77%
Fev/2023: 154,04 mi (93,83%)
Jan/2023: 154,04 mi (98,06%)
Direitos sobre imóveis
154,13 mi
93,77%
Fev/2023: 154,04 mi (93,83%)
Jan/2023: 154,04 mi (98,06%)
LCI/LCA
10,24 mi
6,23%
Fev/2023: 10,12 mi (6,17%)
Jan/2023: 3,05 mi (1,94%)