ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:38
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,74 mi | 77,41 mi | 77,19 mi |
| Patrimônio líquido | 47,87 mi | 47,54 mi | 48,70 mi |
| Total dos passivos | 29,87 mi | 29,87 mi | 28,48 mi |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,16 mi | 3,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,42% | 38,58% | 36,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,07% | 59,52% | 55,26% |
Ativo
77,74 mi
Jul/2022: 77,41 mi
Jun/2022: 77,19 mi
Patrimônio líquido
47,87 mi
Jul/2022: 47,54 mi
Jun/2022: 48,70 mi
Total dos passivos
29,87 mi
Jul/2022: 29,87 mi
Jun/2022: 28,48 mi
Liquidez total
3,36 mi
Jul/2022: 3,16 mi
Jun/2022: 3,03 mi
Índice de solvência
38,42%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 38,58%
Jun/2022: 36,90%
Alavancagem
59,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 59,52%
Jun/2022: 55,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| Número de cotistas | 6 | 5 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 142,06 | R$ 141,08 | R$ 144,52 |
Número de cotas emitidas
337.000
Jul/2022: 337.000
Jun/2022: 337.000
Número de cotistas
6
Jul/2022: 5
Jun/2022: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 142,06
Jul/2022: R$ 141,08
Jun/2022: R$ 144,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 536.543,21 | 410.899,00 | 309.571,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
536.543,21
Jul/2022: 410.899,00
Jun/2022: 309.571,67
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
72,95 mi
Jul/2022: 72,95 mi
Jun/2022: 72,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
72,95 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
72,95 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
72,95 mi
100,00%
Jul/2022: 72,95 mi (100,00%)
Jun/2022: 72,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
72,95 mi
100,00%
Jul/2022: 72,95 mi (100,00%)
Jun/2022: 72,95 mi (100,00%)