ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,95 mi | 77,74 mi | 77,41 mi |
| Patrimônio líquido | 106,17 mi | 47,87 mi | 47,54 mi |
| Total dos passivos | 93,78 mi | 29,87 mi | 29,87 mi |
| Liquidez total | 15,23 mi | 3,36 mi | 3,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,90% | 38,42% | 38,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 88,20% | 59,07% | 59,52% |
Ativo
199,95 mi
Ago/2022: 77,74 mi
Jul/2022: 77,41 mi
Patrimônio líquido
106,17 mi
Ago/2022: 47,87 mi
Jul/2022: 47,54 mi
Total dos passivos
93,78 mi
Ago/2022: 29,87 mi
Jul/2022: 29,87 mi
Liquidez total
15,23 mi
Ago/2022: 3,36 mi
Jul/2022: 3,16 mi
Índice de solvência
46,90%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 38,42%
Jul/2022: 38,58%
Alavancagem
88,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 59,07%
Jul/2022: 59,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 918.555 | 337.000 | 337.000 |
| Número de cotistas | 7 | 6 | 5 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,58 | R$ 142,06 | R$ 141,08 |
Número de cotas emitidas
918.555
Ago/2022: 337.000
Jul/2022: 337.000
Número de cotistas
7
Ago/2022: 6
Jul/2022: 5
Valor patrimonial por cota
R$ 115,58
Ago/2022: R$ 142,06
Jul/2022: R$ 141,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 564.873,55 | 536.543,21 | 410.899,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
564.873,55
Ago/2022: 536.543,21
Jul/2022: 410.899,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
184,15 mi
Ago/2022: 72,95 mi
Jul/2022: 72,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
184,15 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
184,15 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
184,15 mi
100,00%
Ago/2022: 72,95 mi (100,00%)
Jul/2022: 72,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
184,15 mi
100,00%
Ago/2022: 72,95 mi (100,00%)
Jul/2022: 72,95 mi (100,00%)