ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,22 mi | 199,95 mi | 77,74 mi |
| Patrimônio líquido | 106,51 mi | 106,17 mi | 47,87 mi |
| Total dos passivos | 94,71 mi | 93,78 mi | 29,87 mi |
| Liquidez total | 9,83 mi | 15,23 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,07% | 46,90% | 38,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 87,81% | 88,20% | 59,07% |
Ativo
201,22 mi
Set/2022: 199,95 mi
Ago/2022: 77,74 mi
Patrimônio líquido
106,51 mi
Set/2022: 106,17 mi
Ago/2022: 47,87 mi
Total dos passivos
94,71 mi
Set/2022: 93,78 mi
Ago/2022: 29,87 mi
Liquidez total
9,83 mi
Set/2022: 15,23 mi
Ago/2022: 3,36 mi
Índice de solvência
47,07%
Passivos / Ativo
Set/2022: 46,90%
Ago/2022: 38,42%
Alavancagem
87,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 88,20%
Ago/2022: 59,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 926.518 | 918.555 | 337.000 |
| Número de cotistas | 64 | 7 | 6 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,96 | R$ 115,58 | R$ 142,06 |
Número de cotas emitidas
926.518
Set/2022: 918.555
Ago/2022: 337.000
Número de cotistas
64
Set/2022: 7
Ago/2022: 6
Valor patrimonial por cota
R$ 114,96
Set/2022: R$ 115,58
Ago/2022: R$ 142,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 687.007,20 | 564.873,55 | 536.543,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
687.007,20
Set/2022: 564.873,55
Ago/2022: 536.543,21
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
190,70 mi
Set/2022: 184,15 mi
Ago/2022: 72,95 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
190,70 mi
100,00%
|
184,15 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
190,70 mi
100,00%
|
184,15 mi
100,00%
|
72,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
190,70 mi
100,00%
Set/2022: 184,15 mi (100,00%)
Ago/2022: 72,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
190,70 mi
100,00%
Set/2022: 184,15 mi (100,00%)
Ago/2022: 72,95 mi (100,00%)