ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 16:59
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,08 mi | 62,79 mi | 25,76 mi |
| Patrimônio líquido | 34,23 mi | 33,94 mi | 23,82 mi |
| Total dos passivos | 28,85 mi | 28,85 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 2,83 mi | 2,68 mi | 28.059,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,73% | 45,94% | 7,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,74% | 80,43% | 1,68% |
Ativo
63,08 mi
Jan/2022: 62,79 mi
Dez/2021: 25,76 mi
Patrimônio líquido
34,23 mi
Jan/2022: 33,94 mi
Dez/2021: 23,82 mi
Total dos passivos
28,85 mi
Jan/2022: 28,85 mi
Dez/2021: 1,94 mi
Liquidez total
2,83 mi
Jan/2022: 2,68 mi
Dez/2021: 28.059,75
Índice de solvência
45,73%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 45,94%
Dez/2021: 7,52%
Alavancagem
79,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 80,43%
Dez/2021: 1,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 337.000 | 337.000 | 237.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,59 | R$ 100,71 | R$ 100,50 |
Número de cotas emitidas
337.000
Jan/2022: 337.000
Dez/2021: 237.000
Número de cotistas
1
Jan/2022: 1
Dez/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,59
Jan/2022: R$ 100,71
Dez/2021: R$ 100,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 239.624,35 | 92.332,26 | 71.129,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
239.624,35
Jan/2022: 92.332,26
Dez/2021: 71.129,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
60,01 mi
Jan/2022: 60,01 mi
Dez/2021: 25,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,01 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
21,55 mi
83,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,01 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
25,66 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,11 mi
16,02%
|
Imóveis acabados
60,01 mi
100,00%
Jan/2022: 60,01 mi (100,00%)
Dez/2021: 21,55 mi (83,98%)
Direitos sobre imóveis
60,01 mi
100,00%
Jan/2022: 60,01 mi (100,00%)
Dez/2021: 25,66 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jan/2022: 0,00 (-)
Dez/2021: 4,11 mi (16,02%)