ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 13:26
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,58 mi | 68,26 mi | 63,08 mi |
| Patrimônio líquido | 39,51 mi | 39,14 mi | 34,23 mi |
| Total dos passivos | 29,07 mi | 29,12 mi | 28,85 mi |
| Liquidez total | 3,45 mi | 3,19 mi | 2,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,38% | 42,66% | 45,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 69,45% | 70,30% | 79,74% |
Ativo
68,58 mi
Mar/2022: 68,26 mi
Fev/2022: 63,08 mi
Patrimônio líquido
39,51 mi
Mar/2022: 39,14 mi
Fev/2022: 34,23 mi
Total dos passivos
29,07 mi
Mar/2022: 29,12 mi
Fev/2022: 28,85 mi
Liquidez total
3,45 mi
Mar/2022: 3,19 mi
Fev/2022: 2,83 mi
Índice de solvência
42,38%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 42,66%
Fev/2022: 45,73%
Alavancagem
69,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 70,30%
Fev/2022: 79,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| Número de cotistas | 5 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,24 | R$ 116,14 | R$ 101,59 |
Número de cotas emitidas
337.000
Mar/2022: 337.000
Fev/2022: 337.000
Número de cotistas
5
Mar/2022: 1
Fev/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 117,24
Mar/2022: R$ 116,14
Fev/2022: R$ 101,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 224.974,84 | 162.293,26 | 239.624,35 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
224.974,84
Mar/2022: 162.293,26
Fev/2022: 239.624,35
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,90 mi
Mar/2022: 64,90 mi
Fev/2022: 60,01 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,90 mi
100,00%
|
64,90 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,90 mi
100,00%
|
64,90 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,90 mi
100,00%
Mar/2022: 64,90 mi (100,00%)
Fev/2022: 60,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,90 mi
100,00%
Mar/2022: 64,90 mi (100,00%)
Fev/2022: 60,01 mi (100,00%)