ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,83 mi | 68,58 mi | 68,26 mi |
| Patrimônio líquido | 39,81 mi | 39,51 mi | 39,14 mi |
| Total dos passivos | 29,02 mi | 29,07 mi | 29,12 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 3,45 mi | 3,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,16% | 42,38% | 42,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 68,95% | 69,45% | 70,30% |
Ativo
68,83 mi
Abr/2022: 68,58 mi
Mar/2022: 68,26 mi
Patrimônio líquido
39,81 mi
Abr/2022: 39,51 mi
Mar/2022: 39,14 mi
Total dos passivos
29,02 mi
Abr/2022: 29,07 mi
Mar/2022: 29,12 mi
Liquidez total
3,66 mi
Abr/2022: 3,45 mi
Mar/2022: 3,19 mi
Índice de solvência
42,16%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 42,38%
Mar/2022: 42,66%
Alavancagem
68,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 69,45%
Mar/2022: 70,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| Número de cotistas | 5 | 5 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,13 | R$ 117,24 | R$ 116,14 |
Número de cotas emitidas
337.000
Abr/2022: 337.000
Mar/2022: 337.000
Número de cotistas
5
Abr/2022: 5
Mar/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 118,13
Abr/2022: R$ 117,24
Mar/2022: R$ 116,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 258.810,48 | 224.974,84 | 162.293,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
258.810,48
Abr/2022: 224.974,84
Mar/2022: 162.293,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,90 mi
Abr/2022: 64,90 mi
Mar/2022: 64,90 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,90 mi
100,00%
|
64,90 mi
100,00%
|
64,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,90 mi
100,00%
|
64,90 mi
100,00%
|
64,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,90 mi
100,00%
Abr/2022: 64,90 mi (100,00%)
Mar/2022: 64,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,90 mi
100,00%
Abr/2022: 64,90 mi (100,00%)
Mar/2022: 64,90 mi (100,00%)