ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 13:29
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,76 mi | 7,46 mi | 7,35 mi |
| Patrimônio líquido | 23,82 mi | 5,53 mi | 5,42 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 1,93 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 28.059,75 | 251.686,07 | 209.286,30 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,52% | 25,84% | 26,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,68% | 7,23% | 7,39% |
Ativo
25,76 mi
Nov/2021: 7,46 mi
Out/2021: 7,35 mi
Patrimônio líquido
23,82 mi
Nov/2021: 5,53 mi
Out/2021: 5,42 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Nov/2021: 1,93 mi
Out/2021: 1,94 mi
Liquidez total
28.059,75
Nov/2021: 251.686,07
Out/2021: 209.286,30
Índice de solvência
7,52%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 25,84%
Out/2021: 26,33%
Alavancagem
1,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 7,23%
Out/2021: 7,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 237.000 | 55.000 | 55.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,50 | R$ 100,55 | R$ 98,46 |
Número de cotas emitidas
237.000
Nov/2021: 55.000
Out/2021: 55.000
Número de cotistas
1
Nov/2021: 1
Out/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,50
Nov/2021: R$ 100,55
Out/2021: R$ 98,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 71.129,53 | 47.256,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
71.129,53
Nov/2021: 47.256,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
25,66 mi
Nov/2021: 7,16 mi
Out/2021: 7,14 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
25,66 mi
100,00%
|
7,16 mi
100,00%
|
7,14 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
21,55 mi
83,98%
|
3,08 mi
43,00%
|
3,06 mi
42,86%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,11 mi
16,02%
|
4,08 mi
57,00%
|
4,08 mi
57,14%
|
Direitos sobre imóveis
25,66 mi
100,00%
Nov/2021: 7,16 mi (100,00%)
Out/2021: 7,14 mi (100,00%)
Imóveis acabados
21,55 mi
83,98%
Nov/2021: 3,08 mi (43,00%)
Out/2021: 3,06 mi (42,86%)
Imóveis para venda acabados
4,11 mi
16,02%
Nov/2021: 4,08 mi (57,00%)
Out/2021: 4,08 mi (57,14%)