ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 11:10
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 62,79 mi | 25,76 mi | 7,46 mi |
| Patrimônio líquido | 33,94 mi | 23,82 mi | 5,53 mi |
| Total dos passivos | 28,85 mi | 1,94 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 2,68 mi | 28.059,75 | 251.686,07 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,94% | 7,52% | 25,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 80,43% | 1,68% | 7,23% |
Ativo
62,79 mi
Dez/2021: 25,76 mi
Nov/2021: 7,46 mi
Patrimônio líquido
33,94 mi
Dez/2021: 23,82 mi
Nov/2021: 5,53 mi
Total dos passivos
28,85 mi
Dez/2021: 1,94 mi
Nov/2021: 1,93 mi
Liquidez total
2,68 mi
Dez/2021: 28.059,75
Nov/2021: 251.686,07
Índice de solvência
45,94%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 7,52%
Nov/2021: 25,84%
Alavancagem
80,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 1,68%
Nov/2021: 7,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 337.000 | 237.000 | 55.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,71 | R$ 100,50 | R$ 100,55 |
Número de cotas emitidas
337.000
Dez/2021: 237.000
Nov/2021: 55.000
Número de cotistas
1
Dez/2021: 1
Nov/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,71
Dez/2021: R$ 100,50
Nov/2021: R$ 100,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 92.332,26 | 71.129,53 | 47.256,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
92.332,26
Dez/2021: 71.129,53
Nov/2021: 47.256,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
60,01 mi
Dez/2021: 25,66 mi
Nov/2021: 7,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,01 mi
100,00%
|
21,55 mi
83,98%
|
3,08 mi
43,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,01 mi
100,00%
|
25,66 mi
100,00%
|
7,16 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
4,11 mi
16,02%
|
4,08 mi
57,00%
|
Imóveis acabados
60,01 mi
100,00%
Dez/2021: 21,55 mi (83,98%)
Nov/2021: 3,08 mi (43,00%)
Direitos sobre imóveis
60,01 mi
100,00%
Dez/2021: 25,66 mi (100,00%)
Nov/2021: 7,16 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Dez/2021: 4,11 mi (16,02%)
Nov/2021: 4,08 mi (57,00%)