ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 16:58
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,26 mi | 63,08 mi | 62,79 mi |
| Patrimônio líquido | 39,14 mi | 34,23 mi | 33,94 mi |
| Total dos passivos | 29,12 mi | 28,85 mi | 28,85 mi |
| Liquidez total | 3,19 mi | 2,83 mi | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,66% | 45,73% | 45,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 70,30% | 79,74% | 80,43% |
Ativo
68,26 mi
Fev/2022: 63,08 mi
Jan/2022: 62,79 mi
Patrimônio líquido
39,14 mi
Fev/2022: 34,23 mi
Jan/2022: 33,94 mi
Total dos passivos
29,12 mi
Fev/2022: 28,85 mi
Jan/2022: 28,85 mi
Liquidez total
3,19 mi
Fev/2022: 2,83 mi
Jan/2022: 2,68 mi
Índice de solvência
42,66%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 45,73%
Jan/2022: 45,94%
Alavancagem
70,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 79,74%
Jan/2022: 80,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,14 | R$ 101,59 | R$ 100,71 |
Número de cotas emitidas
337.000
Fev/2022: 337.000
Jan/2022: 337.000
Número de cotistas
1
Fev/2022: 1
Jan/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 116,14
Fev/2022: R$ 101,59
Jan/2022: R$ 100,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 162.293,26 | 239.624,35 | 92.332,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
162.293,26
Fev/2022: 239.624,35
Jan/2022: 92.332,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,90 mi
Fev/2022: 60,01 mi
Jan/2022: 60,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,90 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,90 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
60,01 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,90 mi
100,00%
Fev/2022: 60,01 mi (100,00%)
Jan/2022: 60,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,90 mi
100,00%
Fev/2022: 60,01 mi (100,00%)
Jan/2022: 60,01 mi (100,00%)