ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,36 mi | 4,32 mi | 6,04 mi |
| Patrimônio líquido | 5,42 mi | 3,76 mi | 3,69 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 556.353,60 | 2,35 mi |
| Liquidez total | 216.557,21 | 235.878,44 | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,33% | 12,89% | 38,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,38% | 13,86% | 62,99% |
Ativo
7,36 mi
Ago/2021: 4,32 mi
Jul/2021: 6,04 mi
Patrimônio líquido
5,42 mi
Ago/2021: 3,76 mi
Jul/2021: 3,69 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Ago/2021: 556.353,60
Jul/2021: 2,35 mi
Liquidez total
216.557,21
Ago/2021: 235.878,44
Jul/2021: 2,03 mi
Índice de solvência
26,33%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 12,89%
Jul/2021: 38,97%
Alavancagem
7,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 13,86%
Jul/2021: 62,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.000 | 40.000 | 40.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,54 | R$ 94,03 | R$ 92,14 |
Número de cotas emitidas
55.000
Ago/2021: 40.000
Jul/2021: 40.000
Número de cotistas
1
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,54
Ago/2021: R$ 94,03
Jul/2021: R$ 92,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
7,14 mi
Ago/2021: 4,08 mi
Jul/2021: 4,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
7,14 mi
100,00%
|
4,08 mi
100,00%
|
4,00 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,08 mi
57,14%
|
4,08 mi
100,00%
|
4,00 mi
100,00%
|
| Terrenos |
3,06 mi
42,86%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
7,14 mi
100,00%
Ago/2021: 4,08 mi (100,00%)
Jul/2021: 4,00 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
4,08 mi
57,14%
Ago/2021: 4,08 mi (100,00%)
Jul/2021: 4,00 mi (100,00%)
Terrenos
3,06 mi
42,86%
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 0,00 (-)