ZAVI11

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 11:27

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	7,35 mi	7,36 mi	4,32 mi
Patrimônio líquido	5,42 mi	5,42 mi	3,76 mi
Total dos passivos	1,94 mi	1,94 mi	556.353,60
Liquidez total	209.286,30	216.557,21	235.878,44
Índice de solvência Passivos / Ativo	26,33%	26,33%	12,89%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,39%	7,38%	13,86%

Ativo 7,35 mi

Set/2021: 7,36 mi Ago/2021: 4,32 mi

Patrimônio líquido 5,42 mi

Set/2021: 5,42 mi Ago/2021: 3,76 mi

Total dos passivos 1,94 mi

Set/2021: 1,94 mi Ago/2021: 556.353,60

Liquidez total 209.286,30

Set/2021: 216.557,21 Ago/2021: 235.878,44

Índice de solvência 26,33%

Passivos / Ativo

Set/2021: 26,33% Ago/2021: 12,89%

Alavancagem 7,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 7,38% Ago/2021: 13,86%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	55.000	55.000	40.000
Número de cotistas	1	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 98,46	R$ 98,54	R$ 94,03

Número de cotas emitidas 55.000

Set/2021: 55.000 Ago/2021: 40.000

Número de cotistas 1

Set/2021: 1 Ago/2021: 1

Valor patrimonial por cota R$ 98,46

Set/2021: R$ 98,54 Ago/2021: R$ 94,03

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

7,14 mi

Set/2021: 7,14 mi Ago/2021: 4,08 mi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Direitos sobre imóveis	7,14 mi 100,00%	7,14 mi 100,00%	4,08 mi 100,00%
Imóveis para venda acabados	4,08 mi 57,14%	4,08 mi 57,14%	4,08 mi 100,00%
Imóveis acabados	3,06 mi 42,86%	0,00 -	0,00 -
Terrenos	0,00 -	3,06 mi 42,86%	0,00 -

Direitos sobre imóveis

7,14 mi 100,00%

Set/2021: 7,14 mi (100,00%) Ago/2021: 4,08 mi (100,00%)

Imóveis para venda acabados

4,08 mi 57,14%

Set/2021: 4,08 mi (57,14%) Ago/2021: 4,08 mi (100,00%)

Imóveis acabados

3,06 mi 42,86%

Set/2021: 0,00 (-) Ago/2021: 0,00 (-)

Terrenos

0,00 -

Set/2021: 3,06 mi (42,86%) Ago/2021: 0,00 (-)

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