ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,46 mi | 7,35 mi | 7,36 mi |
| Patrimônio líquido | 5,53 mi | 5,42 mi | 5,42 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 251.686,07 | 209.286,30 | 216.557,21 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,84% | 26,33% | 26,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,23% | 7,39% | 7,38% |
Ativo
7,46 mi
Out/2021: 7,35 mi
Set/2021: 7,36 mi
Patrimônio líquido
5,53 mi
Out/2021: 5,42 mi
Set/2021: 5,42 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Out/2021: 1,94 mi
Set/2021: 1,94 mi
Liquidez total
251.686,07
Out/2021: 209.286,30
Set/2021: 216.557,21
Índice de solvência
25,84%
Passivos / Ativo
Out/2021: 26,33%
Set/2021: 26,33%
Alavancagem
7,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 7,39%
Set/2021: 7,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,55 | R$ 98,46 | R$ 98,54 |
Número de cotas emitidas
55.000
Out/2021: 55.000
Set/2021: 55.000
Número de cotistas
1
Out/2021: 1
Set/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,55
Out/2021: R$ 98,46
Set/2021: R$ 98,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 47.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
47.256,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
7,16 mi
Out/2021: 7,14 mi
Set/2021: 7,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
7,16 mi
100,00%
|
7,14 mi
100,00%
|
7,14 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
4,08 mi
57,00%
|
4,08 mi
57,14%
|
4,08 mi
57,14%
|
| Imóveis acabados |
3,08 mi
43,00%
|
3,06 mi
42,86%
|
0,00
-
|
| Terrenos |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,06 mi
42,86%
|
Direitos sobre imóveis
7,16 mi
100,00%
Out/2021: 7,14 mi (100,00%)
Set/2021: 7,14 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
4,08 mi
57,00%
Out/2021: 4,08 mi (57,14%)
Set/2021: 4,08 mi (57,14%)
Imóveis acabados
3,08 mi
43,00%
Out/2021: 3,06 mi (42,86%)
Set/2021: 0,00 (-)
Terrenos
0,00
-
Out/2021: 0,00 (-)
Set/2021: 3,06 mi (42,86%)