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ZAVI11 Cotação: R$ 9,27 Alta de 0,76%

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ZAVI11

FII

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII

Cotação: R$ 9,27

Alta de 0,76%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
14,99%
P/VP
0,66
Seguir fundo Carteira

Ativos do ZAVI11

Imóveis
7
para renda, prontos
Área total
105.844 m²
Vacância
0,22%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ZAVI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 236 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
49,8%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
33,8%
Passivo total
R$ 84,2 mi
Passivo do ZAVI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,43 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 20,3 mil0,0%
Taxa de performance a pagar R$ 231 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 81,9 mi49,8%
Outros valores a pagar R$ 601 mil0,4%
Passivo totalR$ 84,2 mi51,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 81,9 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 165 mi = 49,8%: R$ 49,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ZAVI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 164.633.042,17
agosto de 2026R$ 165.039.415,53
julho de 2026R$ 165.279.925,82
junho de 2026R$ 165.825.515,55
maio de 2026R$ 160.177.127,76
abril de 2026R$ 159.374.332,33
março de 2026R$ 160.171.876,16
fevereiro de 2026R$ 161.782.698,86
janeiro de 2026R$ 160.077.846,50
dezembro de 2025R$ 159.184.562,26
novembro de 2025R$ 158.565.556,87
outubro de 2025R$ 167.317.000,26
setembro de 2025R$ 161.732.136,91
agosto de 2025R$ 159.042.877,86
julho de 2025R$ 159.197.180,67
junho de 2025R$ 159.178.677,82
maio de 2025R$ 152.489.535,79
abril de 2025R$ 153.173.637,83
março de 2025R$ 153.693.067,63
fevereiro de 2025R$ 153.926.920,40
janeiro de 2025R$ 154.010.580,36
dezembro de 2024R$ 154.032.772,46
novembro de 2024R$ 154.432.810,93
outubro de 2024R$ 154.014.555,33

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ZAVI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20262.505
agosto de 20262.519
julho de 20262.519
junho de 20262.518
maio de 20262.524
abril de 20262.531
março de 20262.519
fevereiro de 20262.557
janeiro de 20262.456
dezembro de 20252.410
novembro de 20252.338
outubro de 20252.382
setembro de 20252.410
agosto de 20252.546
julho de 20252.751
junho de 20253.058
maio de 20253.215
abril de 20253.276
março de 20253.332
fevereiro de 20253.353
janeiro de 20253.489
dezembro de 20243.591
novembro de 20243.749
outubro de 20243.923

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ZAVI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202649,8%
agosto de 202647,3%
julho de 202647,2%
junho de 202647,1%
maio de 202648,7%
abril de 202648,9%
março de 202648,7%
fevereiro de 202648,5%
janeiro de 202651,8%
dezembro de 202552,1%
novembro de 202552,3%
outubro de 202549,9%
setembro de 202551,7%
agosto de 202552,5%
julho de 202552,4%
junho de 202552,4%
maio de 202554,4%
abril de 202554,0%
março de 202553,8%
fevereiro de 202553,8%
janeiro de 202554,0%
dezembro de 202454,2%
novembro de 202454,4%
outubro de 202454,7%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do ZAVI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,4%
julho de 20260,4%
junho de 20260,3%
maio de 20260,4%
abril de 20260,4%
março de 20260,5%
fevereiro de 20260,4%
janeiro de 20260,4%
dezembro de 20250,4%
novembro de 20250,3%
outubro de 20250,4%
setembro de 20250,4%
agosto de 20250,4%
julho de 20250,4%
junho de 20250,3%
maio de 20250,4%
abril de 20250,4%
março de 20250,4%
fevereiro de 20255,4%
janeiro de 20255,3%
dezembro de 20245,3%
novembro de 20245,3%
outubro de 20245,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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